Trend Tahmin Aracı olarak İntermarket Analizi Faydaları

Burada bu Blog yazısı Ses Sürümü Almak için tıklayın

14 Trend Tahmin Aracı olarak İntermarket Analizi Faydaları:43

İntermarket analizi ünlü finans piyasası teknik analiz uzmanı John J. Murphy tarafından 2004) başlıklı kitabında, Küresel Piyasa İlişkileri İstifade “Intermarket Analizi:” popüler oldu. Ticaret sistemlerine uygulanan sinir ağı teknolojisi sonraki gelişmeler bu giderek ilgili bugün forex tüccar için bir konu yaptık.

İntermarket analizi aynı anda hesap gelişmeler ve piyasa çapraz korelasyon içine dört temel finansal pazarlar arasında yer alıyor. Özellikle, bu piyasalar döviz piyasası, emtia piyasası, tahvil piyasası ve hisse senedi piyasası var.

Diğer şeyler arasında, intermarket analizi ve çeşitli sektörler etkileyebilecek nasıl iş döngüsü geçerli durumunu belirlemek için kullanılabilir.

İntermarket analizi teknikleri bu nedenle yatırım piyasa analistleri ve iş yöneticileri için yararlı uzun vadeli bir tahmin yöntemi olarak kullanılabilir.

Bu makale aşağıdaki bölümleri anahtar intermarket analizi ilke ve yöntemleri açıklamak ve döviz yatırımcılarına daha iyi bir döviz ticareti kararlar ve karlı intermarket ticaret stratejileri geliştirmek intermarket analizi nasıl kullanabileceğinizi açıklayacağız.

Neden İntermarket Tahmin Teknikleri Kullanmak?

Piyasa fiyatı ve kur hareketleri tüccarlar yeni bilgi absorbe, yeni fikirler geliştirmek ve buna göre piyasa fiyatlarını ayarlamak gibi son derece düzensiz ve rastgele bile görünebilir. Yine de, piyasa fiyatlarında rastgele bir yürüyüş görünümüne rağmen, analistler düzenli olarak pazar davranış kalıplarını oluşturan gözlemledim. Bu aynı desenler dolayısıyla kendilerini tekrar eğilimindedir ve piyasa fiyatlandırma gelecekteki yönü açısından zeki gözlemci için bazı değerli öngörü değeri içerebilir ayrıca, dikkat ederler.

Bu fiyat desen hemen hemen tüm piyasalarda ve tüm zaman dilimlerinde ve daha da önemlisi bu tartışma için çalışma görülebilir, birbiriyle piyasalar için geliştiğini kurulan ilişkiler bakarken görülebilir bile. Katılımcılar, şimdi hızlı bir şekilde dünyanın her yerinden ulaşan aynı jeopolitik ve ekonomik bilgilere yanıt olarak, finansal piyasaların uluslararası doğa ve hızlı bir şekilde emer ve yeni bilgilere tepki tüccarların yeteneği göz önüne alındığında, ilgili piyasalar giderek birlikte tepki.

Döviz yatırımcılarına diğer ilgili piyasalarda olacak, yerine sadece tek bir doğrultuda kararlılıkla yürüttüğü tek bir döviz çifti üzerinde teknik analiz yapmak odaklanmak yerine ne olduğunun farkında tutması gereken bu küresel piyasa ilişkileri demek. Bu yeni çağ teknolojisi anında piyasa katılımcılarına finansal bilgileri getiriyor gibi önceki Binyıl değil, günümüzün küresel bilgi çağında ama yeterli olabilir.

İntermarket analizi kullanarak para tüccarları olan döviz piyasası anahtar ve kilit rol, bağ tüccarlar, emtia oyuncular ve borsa operatörleri ile birlikte oynadığı bu giderek küresel ve birbiriyle ilişkili finansal pazarda yeni bir avantaj sağlamak yardımcı olur.

Bazı döviz yatırımcılarına bu anahtar bağımlılıkları atlamak için seçin basitlik, ancak, o, kendi zararına kendi bunu yapmak için pazarlar arasındaki bu önemli ilişkileri göz ardı. Uygulamak ve Döviz Alım Satım karar süreci için intermarket analizi nasıl öğrenme günümüzün giderek birbiriyle ilişkili küresel pazarda karlılık ve kaybı arasındaki fark yaratabilir.

Anahtar Arası Piyasa İlişkileri

Analistler, yıl içinde tanımlanan şekilde birbirleriyle ilişkili eğilimindedir ve etkileşim intermarket analizi kullanılan dört ana pazarlar — yani para, hisse senedi, tahvil ve emtia piyasaları. Bu köklü intermarket ilişkiler onlara aşina olanlar analistler ilişkili bir pazarda yapılan gözlemlere dayalı gelecekteki piyasa davranışı hakkında tahminler yapmak için izin verir.

Bu bağlamda, korelasyon olan iki piyasa doğrusal olarak tanımlanabilir bir ilişki var eğilimindedir derecesini ifade eder. İlişkili piyasaları ile ilgili piyasalarında genellikle ters yönde hareket eden bir negatif veya ters bir korelasyon ifade ederken aynı yönde hareket eğilimi olumlu bir ilişki anlamına gelir.

John J. Murphy İntermarket Analizi söz konusu kitabında belirttiği gibi, piyasa analistleri yılda hisse senedi, tahvil, döviz ve emtia piyasaları arasında önemli bir korelasyon ilişkileri bir dizi incelemelerde bulundular. Bu önemli intermarket ilişkileri yedi şöyle ifade edilebilir:

  • Emtialar ve ABD Doları eğilimleri negatif ilişkili olma eğilimindedir. Eğer AMERİKAN Doları, son zamanlarda düşen olmuşsa, aslında emtia fiyatları için boğa olarak görülen bu intermarket ilişki anlamına gelir.
  • Emtia fiyatları ve faiz oranları orantılı olurken emtia fiyatları ve tahvil fiyatları negatif ilişkili olma eğilimindedir. Emtia fiyatları yükseliyor, o zaman bu genellikle faiz oranları için tahvil fiyatları ve boğa için düşüş anlamına gelir.
  • Faiz oranları ve hisse senedi fiyatları olumsuz yönde ilişkili olma eğilimi tahvil fiyatları ve hisse senedi fiyatlarını olumlu yönde ilişkili olma eğilimindedir. Yükselen tahvil fiyatları ve düşen faiz oranları genellikle tahvil fiyatlarının düşmesi ve faiz oranlarının hisse senetleri için düşüş eğilimi yükselirken hisse senetleri için boğa olacak, bu ilişki gösterir. Bu nedeniyle olumlu enflasyon genel karşılaşılan en büyük ekonomilerde gözlenen en yaygın ilişkidir.
  • Düşen hisse senedi fiyatları ile birlikte yükselen tahvil fiyatları oldukça nadir gözetilmesi bir ekonomide deflasyonist bir ortamda bir göstergesidir.
  • Borsa önce tahvil piyasası genellikle ters yönde hareket eder. Sonuç olarak, bond fiyat ters bir ekonomide Sermaye Piyasası ters gelen bir göstergesi olarak görülebilir.
  • Yükselen bir para birimine olumlu hisse senetleri ve döviz cinsinden tahvillerin fiyatları ile ilişkili olma eğilimindedir. ABD Doları artış eğilimi ABD para biriminde düşüş eğilimi ABD hisse senedi ve tahvil fiyatları için düşüş olacağını ise ABD hisse senedi ve tahvil piyasaları için boğa olmak demektir.
  • Eğer emtia fiyatlarındaki artış ise, ABD Dolarının değer bir düşüş ABD hisse senedi ve tahvil fiyatları düşüş eğilimindedir. Diğer taraftan, emtia fiyatlarındaki düşüş ise, ABD Dolarının değer bir artış genellikle ABD hisse senedi ve tahvil fiyatları için boğa olacak.

Bu sık gözlenen korelasyon enflasyon, ilgili pazarda mal ve para için şirketler ve döviz kurları için uygun fiyatlar belirlemek için faiz oranları ve değerlendirme süreci arasındaki ilişkide temel bir temeli vardır.

Sadece intermarket analizi hissesi arasında değil, döviz, tahvil ve emtia piyasaları ses temel bir temel var, ama bu tür ilişkiler de daha fazla teknik analiz dünyasına düşmek gibi çeşitli yöntemlerle analiz edilebilir.

Intermarket Analizi için araçlar

Intermarket analizi en yaygın yöntemlerden biri fiyat eylem ve dört ilgili finansal piyasalarda her/veya döviz kuru hareketlerinin evrimi gözlemleyerek içerir. Pazar analizi pek çok alanda olduğu gibi, intermarket analizi için birincil araçlardan biri zamanla değişti gibi fiyatları ve döviz kurları bir tablosu.

Örneğin, intermarket analistler genellikle birbiri üstüne işlem fırsatları sunabilir beklenen ilişkilerden eğilimleri ve sapmaları gözlemlemek için dört anahtar pazarlarda performans grafikleri eklemek olacak. Performans grafikleri farklı pazarlar belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen bir analist karşılaştırmak için izin verir. İntermarket teknik bu tür bir analiz, analist, zaman içinde gözlenen kapanış fiyatı yüzde değişim gibi bir varlığın performansını değerlendirmek için izin verir.

Performans Grafik üzerinde Renkli çizgiler her grafiğin sol tarafında başlangıç noktasından belirli bir varlık için görülen yüzde değişim göstermektedir. Analistler, tek bir grafik üzerinde çeşitli performans çizgilerin grafikler atma tarafından, çeşitli varlıklar arasında karşılaştırma yapmak için grafikler kullanın.

1 Aşağıdaki şekil böyle intermarket analizi performans grafiği görünebilir bir örnek gösterilmektedir. İntermarket karşılaştırma performans grafiği Şekil 1 parsel Standard and Poor 500 hisse senedi Endeksi, Thomson Reuters/Jeffries Çekirdek Commodity CRB emtia Endeksi Dolar Endeksi ve CBOT 10 yıllık Hazine için performans değerleri farklı renklerde birbiri üstüne not.

Tek bir grafik üzerinde üst üste dört piyasaların performansı çizimi Şekil 1: intermarket karşılaştırma grafiği. Kırmızı = S&P 500 hisse senedi Endeksi, Koyu Mavi = R/J durumunu da kapsayabilir (EOD) Thomson Reuters/Jeffries CRB Emtia Çekirdek Endeksi (PMİ) Yeşil = Dolar Endeksi ve Mor = CBOT 10 Yıllık ABD Hazine Not şöyle: satır dört pazarları temsil ediyor.

Grafik intermarket analizi bu formu intermarket ilişkiler zaman içinde nasıl geliştiğini ve herhangi bir performans davranış, potansiyel olarak karlı bir yatırım fırsatı bulunduğunu belirtmek olmadığını analist veya tüccar görmenizi sağlar. Ayrıca tespit etmiş olabilirler yedi anılan intermarket ilişkiler veya diğerlerini değerlendirmek için izin verir.

Döviz Ticareti ve Intermarket Analizi

Ticaret onlar para biriminin değeri altın ve petrol gibi stratejik ürünleri arasında korelasyon gözlemlemek zaman pek çok döviz yatırımcılarına ilk intermarket analizi kavramı rastlamak. Avustralya Doları, Kanada Doları ve Yeni Zelanda Doları yaygın olarak göreceli değerleme ve altın gibi bazı kilit ürünleri, örneğin fiyatı arasındaki ilişki nedeniyle “mal para” olarak adlandırılır bile.

En önemli döviz ve emtia ilişkilerden bazıları bu ilişkileri tutabilir neden ile ilgili açıklamaları ile birlikte aşağıda sıralanmıştır:

Altın İle İlgili Döviz İlişkileri:

  • ABD Dolarının altın fiyatı ve değeri ters orantılı olma eğilimindedir. Yatırımcılar, ekonomik veya jeopolitik kriz zamanlarında geleneksel olarak değerli altın gibi manevi değeri, sabit varlıklar holding lehine, ABD Doları gibi kağıt kağıt paranın satma eğiliminde olmasıdır.
  • Avustralya Doları altın fiyatı ve değeri doğru orantılı olma eğilimindedir. Bu ilişkinin dünyada altın üçüncü büyük üreticisi olarak Avustralya konumunda tutar. Oceanic ülkenin şu anda her yıl altın yaklaşık 5 milyar Dolar değerinde ihracat, parlak sarı metal değer ekonomisini çok hassas bir hale getirdi. Altın fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla AUD/USD döviz kuru artışı eğilimindedir.
  • Kanada Doları altın fiyatı ve değeri doğru orantılı olma eğilimindedir. Avustralya ile Kanada'nın önemli bir Altın üreticisi, beşinci dünya sıralamasında. Böylece, altın fiyatı yükseldiğinde, USD/CAD düşüş Kanada Doları yükselir beri eğilimindedir.
  • Yeni Zelanda Doları altın fiyatı ve değeri doğru orantılı olma eğilimindedir. Yeni Zelanda, Kanada ve Avustralya gibi altın önemli bir ihracatçı, yaklaşık 25 dünya sıralamasında.
  • Avrupa Birliği'nin Euro altın fiyatı ve değeri doğru orantılı olma eğilimindedir. Bu ilişki para ABD Doları bedenini terk ederken, altın ve Avro gibi diğer kalite varlıkları içine akış eğilimi gelişti. Altın fiyatlarının yükselmesi bu nedenle de EUR/USD döviz kurundaki yükselme eşlik eder.
  • İsviçre Frangı altın fiyatı ve değeri doğru orantılı olma eğilimindedir. Bu rezervlere sahip olmayan diğer ülkelere göre döviz daha değerli kılan İsviçre Frangı güvenli bir sığınak para birimi olma eğilimindedir — ve rağmen İsviçre para birimi artık altın rezervleri ile hukuk tarafından desteklenen yüzde 40 olmalı — İsviçre Ulusal Bankası hala önemli altın rezervleri korur. Yükselen altın fiyatları bu nedenle İsviçre Frangı güçlendikçe daha düşük USD/CHF döviz kuru ile eşlik eder.

Petrol İle İlgili Döviz İlişkileri:

  • Kanada Doları petrol fiyatları ve değer orantılı olma eğilimindedir. Bu ilişki, dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri, her gün, ABD'nin tek başına petrol yaklaşık iki milyon varil satış olarak Kanada'nın durumu nedeniyle. Yükselen petrol fiyatları bu Kanada Doları yükseldikçe USD/CAD döviz kuru azaltmak eğiliminde olacaktır.
  • Japon yeni petrol fiyatları ve değer ters orantılı olma eğilimindedir. Japonya petrol ithalatçısıdır çünkü bu ilişki ortaya çıkar. Dolayısıyla, petrol fiyatlarındaki artış Japon Yen zayıfladıkça/USD döviz kuru artırma eğiliminde olacaktır.

Para ve Sermaye Piyasası İlişkileri

Söz konusu emtia fiyatlarındaki ilişki ek olarak, bazı döviz çiftleri de ilgili hisse senedi piyasalarında vardiya karşılık vermek.

Örneğin, Japon Nikkei borsa Endeksi düşerken, USD/CHF de yatırımcılar Japon Yeni fon güvenli bir yere koymak için çok değer güçlendirir olarak görmesi ve bu yana düşüş eğilimindedir.

Başka bir kompleks belki de daha fazla para ve Sermaye Piyasası ilişkisi risk ve piyasada yatırımcılar arasında riskten kaçınma göreli miktar algısı ile bir ilgisi yoktur. Yatırımcılar daha az risk kaçınma ve dolayısıyla risk almaya istekli olduğunda, borsada yükselme eğilimi. Benzer şekilde, AUD/USD, NZD/USD ve EUR/CHF gibi döviz çiftleri de bu durumda azalır ve USD/CAD, EUR/AUD ve NZD/USD gibi çiftleri düşüş eğiliminde olacaktır.

Öte yandan, yatırımcılar daha fazla risk kaçınma olma, çünkü onlar güvenli bir yer aradığı, borsa düşmektedir. Bu durumda, AUD/USD, NZD/USD ve EUR/CHF gibi döviz çiftleri de USD/CAD, EUR/AUD ve NZD/USD gibi çiftleri artmaya devam ederken, düşme eğiliminde olacaktır.

Inter Pazar Ticaret Sistemi geliştirilmesi

Tüccarlar intermarket analizi farkında olmaya başladığınızda, çoğu intermarket analizi ile ticaret başlatmak için nasıl bilmek isteyecektir. Ayrıca genellikle bu değerli bilgilere dayanarak intermarket karlı bir ticaret sistemi geliştirmek için nasıl forex intermarket analizi uygulamak için nasıl bilmek istiyorlar.

İntermarket ticaret sistemi geliştirmek ve test dahil çeşitli detaylar Bu makalenin kapsamı dışındadır. Yine de, bir başlangıç noktası olarak, ilgili döviz tüccar oluşturmak ve anahtar intermarket analizi aracı olan Şekil 1 yukarıda gösterilen grafik gibi performans grafikleri NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. Bu yeni intermarket korelasyon araştırma ve geleneksel olanları hala uygun olmasını sağlayacaktır.

Döviz yatırımcılarına da göreli döviz değerlendirmeler ve yukarıda ayrıntılı emtia veya borsa hareketleri arasında farkında tipik ilişkiler olmalıdır. Böylece, beklenmedik bir haber olay nedeniyle piyasaların ilişkili bir çift bir tarafında keskin bir hareket gördüklerinde, makul çiftinin diğer tarafında karşılık gelen bir artış veya bir düşüş bekliyoruz, kurulan ilişki pozitif veya negatif olmasına bağlı olabilir.

İlginizi Çekebilir: