Ticaret Spot döviz ve Vadeli Döviz Arasındaki Fark

Burada bu Blog yazısı Ses Sürümü Almak için tıklayın

15 Ticaret Spot döviz ve Vadeli Döviz Arasındaki Fark:20

Forex kamu yararı önemli ölçüde son yıllarda online ticaret gelişiyle büyüdü. Bu gelişmeden önce, çoğu kişi ya bankalar ya da Chicago Ticaret Borsası Uluslararası Para Piyasası gibi borsalarda ticaret döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile para oldukça büyük miktarda ticaret vardı.

En online ticaret broker artık perakende tüccarlar spot döviz piyasasında çok daha küçük miktarlarda para başa çıkmak için izin, pek çok bireysel yatırımcılar spot döviz ve döviz gelecek için seçeneklerini keşfetmek isteyebilirsiniz.

Önemli değişiklikler ile ilgili döviz vadeli ve spot piyasasında forex arasındaki mevcut olmadığından tüccarlar her pazar özellikleri, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi edinmek için ayrıca mantıklı.

Bu makale aşağıdaki bölümleri karşılaştırın ve ana para online ticaret broker ile ilgili yöntemleri, Bankalararası piyasasında işlem de dahil olmak üzere, ilgili ve Chicago IMM gibi döviz vadeli işlem borsasında (kontrast olacaktır.

Tırnak Kuralları

Bankalararası spot döviz piyasasında kote döviz çifti bu yüzden aldıkları tırnak ne anlama içinde faaliyet gösteren tüm para tüccarları biliyor tırnak standart bir sözleşme var. Sözleşmenin genel olarak temel para biriminin tek bir birim başına karşı para birimlerinin sayısıdır.

Karşıt döviz çifti ikinci para birimi ise temel para birimi çifti ilk para birimidir. ABD Doları veya ABD Dolarına karşı para ederken yani, EUR/USD döviz çifti için, örneğin, EUR ya da Euro temel para birimi.

Bu Sözleşme sonrasında, EUR/USD döviz çifti için standart Bankalararası teklif genellikle Euro başına Dolar sayısıdır. Ayrıca, USD/CHF döviz çifti alıntı sözleşmesi genellikle ABD Doları başına Yen sayısıdır. Benzer şekilde, USD/CAD USD/Pound başına Dolar sayısı ise Dolar başına Kanada Doları sayısını sözleri vardır.

Döviz vadeli işlem sözleşmesi teklifi kuralları Bazen o Bankalararası döviz yatırımcılarına yaygın kullanımı tersine, ikili, iki Pazar arasındaki fiyatları karşılaştırırken ters bilmek çok önemlidir. Vadeli sözleşme döviz başına ABD Doları cinsinden olacağı anlamına gelir genel olarak, Chicago vadeli döviz piyasasında ABD Doları bazında tüm döviz fiyatları.

Sterlin için döviz vadeli işlem sözleşmeleri satın almak için teklif ABD Doları aynı tarihte YTL/ABD doları Bankalararası forex piyasasında alıntı çok benzer olacak karşı anlamına gelir. Öte yandan, Japon Yeni için tırnak ABD Doları döviz vadeli sözleşme/USD için normal Bankalararası teklif tersi olacak versus.

Örnek olarak, Haziran Chicago vadeli sözleşme ile aynı tarihte teslim/USD için Bankalararası teklif Chicago IMM üzerinde Haziran Japon Yeni vadeli sözleşme için teklif numara veya 0.0100 tersini benzer olsa 100,00 olabilir.

Böylece Bankalar ve vadeli piyasa fiyatları karşılaştırmak, böylece bir alıntı tersini hesaplamak için, ya da alıntı girin ve hesap makinesi üzerinde 1/x düğmesine basın, ya da ters çevirmek istediğiniz teklifi ile 1 sayısını bölün.

Teslim Tarihi

Bankalararası piyasada en çok para işlemleri teslim yeri işlem tarihinden itibaren iki iş günü alabiliyor anlamına gelir değer nokta, bitti. Döviz çiftleri ticaret beri, spot değer tarihi iki para bir iş günü olmalıdır. Değer nokta için büyük para çiftleri ve Haçlar tüm, USD/CAD hariç genellikle ticaret.

Alınıp para teslimat bir iş günü içinde gerçekleşecek fon hareketleri oluşur. Bu Bankalar arası piyasada USD/CAD işlemler için en yaygın teslimat süresi.

Vadeli sözleşmeler de teslim iki iş günü geçtikten sonra gerçekleştiğinde kullanılır. Özel tarihler hazır ve standart bir tenor için oranları Ara değerli olmasına rağmen, tipik bir ileri sözleşme tarihi tenorlar 30, 60, 90, 120 ve 360 gün.

Takas sözleşmeleri de bir tüccar başka bir teslim tarihi değişimi istediğinde içeri girildi. Döviz yatırımcılarına mevcut spot doğum tarihi gece düzenlenen bir pozisyon teslim tarihi taşımanız gerektiğinde Tom bir Sonraki swapları özellikle yaygındır.

Döviz vadeli işlem sözleşmeleri teslim tarihleri genelde standart olduğundan söz konusu forward sözleşmelerinden teslim tarihi açısından farklı ve üç aylık bazda yerine ticareti tarihinden itibaren günde belli bir sayıdan oluşur. Örneğin, vadeli bir tüccar, Mart, Haziran, Eylül veya aralık ayında teslim tarihi ile döviz vadeli işlem sözleşmesi işlem yapmak mümkün olabilir.

İşlem Hacmi

Döviz piyasası dünyanın en büyük finans piyasası, Londra, New York ve Tokyo, Sidney, Auckland, Hong Kong ve Singapur görülen ek önemli ticaret hacmine sahip merkezli birincil ticaret merkezleri ile.

Spot ve vadeli döviz piyasaları arasında önemli bir fark işlem hacmi olmasıdır. Spot işlemler geleneksel olarak dünya çapında para işlemlerin aslan payını verdin.

Ayrıca, döviz işlemlerin büyük çoğunluğu yere uğraşan oluştuğu Sayaç Bankalararası döviz piyasası Üzerinde denetimsiz finansal kurumlar ve müşterileri arasında geniş kapsamlı telefon ve elektronik bir ağ üzerinden alır.

Son yıllarda, çevrimiçi döviz broker artan kullanılabilirliği nokta kitleler için erişilebilir forex yaptı. Daha önce nedeniyle daha düşük yatırım miktarları katılmak mümkün olmazdı eden perakende tüccarlar şimdi kenarında mütevazı miktarda broker tabanlı bu İnternet kullanarak forex ticaret yapabilirsiniz. Bununla birlikte, bu işlem para birimi işlem hacmi Bankalararası döviz piyasasında gözlenen karşılaştırıldığında küçük kalır.

Tüm döviz işlemleri, yüzde 10'dan daha az yer döviz vadeli işlemleri şeklinde borsalarda al. Dünyanın döviz vadeli işlem hacmi en Chicago'da oluşur ve Chicago Ticaret Borsası CME veya bir bölümü olan Chicago Uluslararası Para Piyasası üzerinde yer alır. Listesi döviz vadeli işlem sözleşmeleri BM&F, bu DGCX, bu EUREX, bu EURONEXTFPE, bu HKEx, bu İCEUS ve TEKNOLOJİ vardır: bu RANT IMM yanında diğer Borsalar.

Döviz Çiftleri, İşlem Boyutları ve Kene Boyutları

Göz çoğu Bankalararası piyasa yapıcıları ve büyük finansal kurumlarla ilgili masa tarafından teklif edilmesi hak kazanmak için Bankalararası döviz piyasasında işlem boyutları bir miktar sadece olabilir, ama genellikle 1 milyondan fazla USD vardır. Bazı bankalar ve finans şirketleri genellikle büyük miktarda ticaret tercih müşteriler, yanı sıra orta piyasa müşterileri için daha küçük şirketler veya yüksek net değer bireyler daha az oranda bakımından dünyanın tırnak hizmeti sağlıyoruz. Küçük işlem boyutları için fiyatlandırma genel olarak rekabetçi değil, bu yüzden başa yayılır bu az miktarlar için genişletmek olabilir.

50 milyon ABD doları yukarıda özellikle büyük işlemlerde Bankalararası alıntılar da piyasa yapıcı veya daha yüksek bu büyüklükteki işlemler yürütülürken piyasayı Mayıs ayından bu yana genişletmek olabilir. Biraz daha geniş yayılmış bir müşteri veya diğer profesyonel bir tüccar için böyle büyük bir ticaret yürütmek için kabul ettikten sonra kendi riskini azaltmak için onlara izin verir.

Güçlü döviz departmanı ile ilgili herhangi bir büyük mali kurum hemen hemen tüm büyük ve küçük döviz çiftleri ve Haçlar fiyatlandırma sunacak. En çok da ABD Doları karşısında iktibas daha egzotik para birimleri fiyatlandırma sunacak. Buna ek olarak, en az kene boyutu Bankalararası piyasada kote büyük döviz çiftleri en son 0.00005 için 0.0001 düşmüş ve bant genişliği için 0.01 düşmüştür USD/CHF hariç vardır.

Genellikle online ticaret broker üzerinden erişilebilen perakende döviz piyasası, standart işlem boyutu ya da bir sürü temel para birimi 100.000 adettir. Bununla birlikte, perakende tüccarlar genellikle daha küçük miktarlarda ve ticaret geçirmeniz beri, işlem boyutları da çok mikro ya da standart bir sürü 0.01 veya 1000 temel para birimi olarak küçük olabilir. Standart bir sürü ya da 10.000 temel para birimi 0,1 olan, ek olarak, mini bir çok boyutu da genellikle en broker kullanılabilir. Minimum tick boyutları genellikle Bankalararası döviz piyasasında aynıdır.

Perakende döviz yatırımcılarına genellikle komisyoncu tarafından sunulan döviz çiftleri ticaret için sadece mümkün. Eğer komisyoncu doğrudan istiyorlar çapraz döviz çiftleri çapraz ticaret sunmuyor eğer, istediğiniz çapraz döviz pozisyon almak için her para birimi için Dolar çifti kullanılarak iki işlem yürütmek gerekir. Birçok online broker egzotik para birimleri fiyatlandırma sunmuyoruz.

Döviz vadeli işlem sözleşmeleri genellikle standart tarihleri, genellikle üç aylık teslimat için belirli bir Döviz Ticaret için kullanılabilir belirli döviz çiftleri arasında değişen miktarlarda işlem ya da bir sürü dizi var. Buna ek olarak, döviz çiftleri için döviz kurları kene bir boyutu olarak bilinen en az miktarda değişebilir.

Bir döviz kuru vadeli teklifleri gösterim amacıyla bir örnek olarak, aşağıdaki tabloda CME işlem gören döviz vadeli işlemler için geçerli standart lot büyüklüğü, döviz çiftleri ve kene boyutu listeler:

2016 Haziran itibariyle Tablo 1: CME döviz gelecek çift, çok boyutları, çok para, tırnak kuralları ve kene boyutları.

Yönetmelik

Bankalararası döviz piyasası finansal kurumlar ve farklı yasama alanlarında yer olabilir müşterileri arasında faaliyet gösteren bir sayaç piyasası üzerinde genellikle düzensiz kalır. Bu piyasa katılımcıları, genellikle Yönetmelik korumak için ihtiyaç olarak görülmez eden Maliye uzmanları vardır.

Bununla birlikte, düzenleme ve şeffaflık eksikliği, müşteriler için piyasa yapıcıları ve ilgili masa tarafından verilen teklifleri aslında profesyonel döviz piyasasında geçerli olan döviz kuru seviyeleri çok farklı olabilir.

Son yıllarda bazı adımlar perakende döviz yatırımcılarına tarafından işlemleri düzenlemek için İnternet üzerinden faaliyet gösteren online döviz broker üzerinden yapılan alınmıştır. Bu broker genellikle profesyonel uzmanlık elde olmayan Genel Kamu ile ilgili olması nedeniyle gerekli bir koruma olarak kabul edildi. Bu düzenleme, bugüne kadar korunan ticareti yasaklayan ve yüksek kaldıraç oranlarının azaltılması gibi şeyler hedef almıştır. Bu tür istisnalar rağmen, bu artan döviz piyasasında hala bu tür koruyucu düzenlemeler yapılmaktadır Amerika Birleşik Devletleri gibi yetki alanlarının dışında nispeten düzensiz kalır. Bazı online ticaret broker düzenlenir ülkelerde ikamet eden potansiyel müşteri kabul etmeyebilir.

Buna karşılık, vadeli para piyasalarında ticareti genellikle çok bulunduğu ülke içinde finansal düzenleyici organ tarafından düzenlenir bir değişim gerçekleşir. Tüm ilgili döviz kurları ve teklifler hangi fiyatlandırma müşteri ve piyasa yapıcıları hem de tamamen şeffaf geçerli piyasa ile uyumlu olması gerektiği anlamına gelir.

Döviz vadeli işlem birimleri de kaydedilir ve analistler için konumlandırma veri sağlamak için gözden geçirilebilir. Tüccarlar KARYOLA veya Taahhüt Emtia Vadeli İşlem Komisyonu veya CFTC trader Türüne göre olağanüstü döviz vadeli listeler döviz yatırımcılarına için özellikle popüler piyasa duyarlılığı bir araç tarafından üretilen her Cuma rapor.

Döviz Vadeli İşlem Karşı Spot Döviz – Diğer Hususlar:

Tam miktarda ticaret yapmak için gerekli olan tüccarlar veya hedging daha iyi Bankalararası karşı taraf ile vadeli işlem sözleşmeleri ile online işlem yapan aracı ile spot döviz piyasasında işlem ya da mikro lot işlem yapabilir. Temel olarak, eğer para belirli miktarda bir döviz işlem için gerekli ise, vadeli bir sözleşme ya da sözleşmeler sabit mezhep yeterli olmayabilir ya da gerekli miktarda aşabilir.

En Interbank ve perakende forex işlemler alıntı uğraşan yaymak dışında spot DÖVİZ ticareti için ücret ücretsizdir. Yine de, tüm forex vadeli işlemler ek maliyetler, bu tür Alış-Satış ve aracılık ücretleri gibi içerir.

Spot ve vadeli piyasalar arasındaki fiyat farklarını hızlı bir para tüccar bazı mütevazı arbitraj fırsatları sunabilir. Tabii ki, piyasalar arasında karşılaştırılabilir bir döviz kuru hesaplamak için spot oranı vadeli sözleşme teslim tarihi için takas puan eklemek ya da çıkarmak hatırlamaya ihtiyaçları var.

Ayrıca, ABD Doları karşısında kote Haç’ bileşen para birimlerinin her biri için teklif edilen fiyatlar karşı çapraz döviz çiftleri için çok çevik çapraz döviz tüccarlar arbitraj doğrudan teklif edilen fiyat ve bu arbitraj vadeli değişim FX spot piyasasında ve alıntı Haçlar arasında yapılabilir.

Bazı profesyonel yatırımcılar da riskten korunma aracı olarak vadeli döviz kullanın. Örneğin, bazı büyük yatırımcılar ve finans kurumları ileri noktaya karşı döviz vadeli işlem sözleşmeleri satın almak veya satmak ve piyasa riski azaltmanın bir yolu olarak görev stratejidir.

Son olarak, spot döviz ve döviz vadeli işlem saatleri artık elektronik vadeli işlem kullanılabilir oldukça benzer. Spot döviz sürekli olarak Pazar günü 17:00 Doğu Saati Cuma günü 17:00 Doğu Zaman esnaf. CME ClearPort Takas yoluyla işlem gören döviz vadeli işlem için, işlem saatleri pazar-Cuma günleri 18:00 ile 17:00 Doğu Saati çalıştırın. CME vadeli işlem 17:00 Doğu Saati başlamadan bir saatlik bir mola olduğunu unutmayın.

İlginizi Çekebilir: