Teknikleri döviz Piyasasında Tüccar Duyguları Ölçmek için

Çeşitli teknik analiz yöntemleri kullanarak arz ve döviz piyasasında talep seviyeleri ölçme yanı sıra, pek çok döviz yatırımcılarına da temel analiz çeşit güveniyor.

Temel analiz genellikle belirli döviz çiftleri içinde hareket teşvik etmek için bir katalizör olarak ekonomik koşulları temel değişikliklerin çalışma odaklanan analitik yöntemler kümesidir.

Forex piyasa beklentisi piyasanın temel analiz incelemesine tüccarlar için son derece önemli bir unsuru temsil eder ve nasıl genel pazar veya anahtar parçalara hem de piyasa yönde etkileyen yönü, yanı sıra önemli pazarı sayısı ve ekonomik göstergeler hakkında hissediyor döviz tüccar bir bakış açısı kazandırıyor.

Nedeniyle genellikle döviz arenada ticaret hakim olan önemli psikolojik açıdan bakıldığında, piyasa duyarlılığı çok önemli jeopolitik ve ekonomik olayları gibi bir döviz çifti gelecekteki yönünü ve oynaklığı üzerinde etkisi olabilir.

Ayrıca, detaylı ve doğru forex piyasa duyarlılığı bir analiz yapmak açıklamak bir para tüccar Yardım ve genel pazar içinde — ya da daha anlayışlı elemanları ile kendi yönlü beklentileri çizer — ve bu bir tüccar karlı ticaret kurulması için güçlü bir temel verebilir.

Temel Göstergeler Piyasa Duyarlılığı etkileyebilir neden

Temel analiz kullanan birçok para tüccarları önemli ekonomik veri açıklamaları ve ilgili döviz çifti oluşturan her bir para birimi içinde meydana gelen güncel jeopolitik olayların sonuçlarına bakacağız. Sonra yön döviz çifti almak için hangi karar vermenize yardımcı olacak bu bilgileri kullanıyorlar.

Piyasa hissiyatı olgusu işlem sonuç verme kolektif karar onların toplamı. Piyasa hissiyatı, bir döviz çiftinin bir döviz kuru piyasa değeri değişiklikleri sürücüler ne büyük psikolojik bir bileşeni oluşturur.

Genel olarak, belirli bir ülke için ekonomik ve jeopolitik faktörler diğer ülkelerin performansını aşması gereken bir güçlendirme ekonomi gösterirse, o zaman koşullar bu set bu para birimi için olumlu temel piyasa duyarlılığı kayması ve diğer ülkelere göre daha iyi bir değerleme sonucu ortaya çıkıyor.

Öte yandan, olumsuz piyasa duyarlılığı bir yanıt daha az olumlu ekonomik rakamların ülke ekonomisi yavaşlıyor, ya da tüketici güveni gibi önemli ekonomik bir gösterge yumuşatmak için zayıf bir iş piyasası gibi daha az olumlu ekonomik koşullar, örneğin, yanıt olarak başlarsa gösteren serbest bırakıldı belirli bir para birimi için söz konusu olabilir.

Örnek olarak, eğer bir ülkenin genişleyen Gayri Safi Yurtiçi hasılası, daralan ticaret açığı ya da fazlası, cazip faiz oranları ve güçlü istihdam rakamları sergileyen ise, bu faktörler bu para birimi için uygun piyasa beklentisi destek olmalıdır.

Nasıl ve döviz Yatırımcılarına Piyasa Duyarlılığı Göstergeleri kullanın Neden

Forex piyasa duyarlılık analizi ortak bir form işlemleri gerçekleştirme yüzdesi tüccarların tür pozisyonlar seçti ne dövizi belirli bir pozisyonda ve sonuçlandı gösteren ham veri ayrıntılı bir inceleme içerebilir.

Örneğin, dokuz yüz yüksek hacimli tüccarlar sadece 100 mikro çok tüccarlar EUR/USD karşısında açık kısa pozisyon almış iken EUR/USD döviz çifti üzerinde açık uzun pozisyon almış olması durumu göz önünde bulundurun. Bu durumda, mümkün olan forex duyguları göstergesi uzun kısa karşı duyarlılık farkı 90 oranında toplam uzun pozisyon gösterebilir analiz etmek için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, bu ham duygu veriler genellikle doğru piyasanın gelecekteki yönünü aramak için daha fazla profesyonel ve dolayısıyla farz olan yüksek hacimli tüccarlar tarafından alınan yüzde 100 bir pozisyon gösterir.

Döviz yatırımcılarına için, en önemli ve saygın piyasa beklentisi verileri (rapor KARYOLA) Tüccarlar ABD Emtia Vadeli işlemler Komisyonu CFTC veya Taahhüdü var. Sadece vadeli işlemler piyasası Chicago Uluslararası Para Piyasası ya da IMM işlem için bu popüler piyasa duyarlılığı raporu ilgili olsa da, döviz esnaf büyük çoğunluğu düzensiz olarak (OTC) pazarı da Bankalararası esnaf şeklinde veya online ticaret broker üzerinden Sayaç Üzerinde yapılır çünkü yaygın olarak kullanılır. Sonuç olarak, herhangi bir döviz çifti esnaf ve onları oluşturan tüccarlar türleri hacminin doğru bir değerlendirme genellikle elde etmek oldukça zordur.

OTC döviz piyasasında ezici popülerlik rağmen, tüccarlar da en önemli para birimleri ABD Doları karşısında, ve bazı küçük döviz çiftleri ve çapraz döviz çiftleri üzerinde mevcut döviz vadeli işlem sözleşmeleri, ticaret Chicago IMM kullanmak için seçin. Tüccarlar raporun Bağlılık bu vadeli yatırımcılar aldı, onlar tüccar, bir hafta boyunca çekilen bu pozisyonların ve boyutu ne tür pozisyonlar yönünü gösterir.

COT raporuna ek olarak, çevirmek gibi bir online ticaret broker komisyoncu ile ilgilenen diğer yatırımcılar şu anda ne yaptığını tipik olarak gösteren web siteleri veya tescilli ticaret platformları üzerinde yararlı piyasa duyarlılığı göstergeleri yayınlamak.

Duygu göstergesi başka bir potansiyel olarak yararlı formunu gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük ekonomileri için bir gösterge olarak yayımlanan ekonomik araştırmalar. Bunlar genellikle etkili araştırmalar sonucu beklenmedik değişiklikler döviz kurundaki keskin pazar vardiya neden olabilir, ve onların okumaları önemli seviyeleri geçiş forex esnaf alınması için sinyal olarak kullanılabilir.

Bu makale aşağıdaki bölümleri para tüccarları tarafından kullanılan daha popüler piyasa duyarlılığı göstergeleri tartışacaklardır.

Tüccarlar bağlılık ya da COT Raporu

Yukarıda belirtildiği gibi, Tüccarlar veya COT raporu Taahhüt döviz yatırımcılarına en yararlı piyasa duyarlılığı göstergelerinden biridir.

Ayrıca diğer emtia ve döviz vadeli işlem ve opsiyon işlemleri kapsayan ek olarak, finansal vadeli işlemler ve türev piyasalar hakkında bilgi veriyor.

Cuma durumda bırakın bir iki iş günü gecikebilir Federal Banka Tatili olduğu sürece CFTC düzenli olarak her Cuma rapor Tüccarlar Taahhüt yayınlar. COT raporunda yer alan bilgiler, Chicago IMM ile ilgilenen yatırımcılar yaptı ve önceki Salı gününden itibaren yapılan vadeli işlem ve opsiyon pozisyonları dayanmaktadır.

KARYOLA verilerin yayımlanmasından genellikle biraz birikimi zaman bir kaç gün gecikmeli olsa da, bilgi hala orta ve uzun vadeli döviz yatırımcılarına için son derece yararlıdır. Bu işlem planlaması için piyasa duyarlılığı göstergesi olarak kullanan tüccarların bu tür çok sayıda izler.

COT raporu bir tüccar tarafından yatırımcı duyarlılığı ölçmek için kullanılan öğeler çok sayıda listeler ve çok para tüccarları tarafından uygulanan para kaybetmek duygu analizi temel taşlarından birini oluşturur.

Olağanüstü pozisyonlar yönünü ve boyutunu göstermenin yanı sıra, KARYOLA raporda ayrıca, farklı disiplinlerin tüccarlar vadeli piyasada kendilerini yerleştirmiş bir şekilde parçalara ayrılır. COT raporda gösterilen bilgiler şunlardır:

  • Açık Faiz – Bu numara gelecek ya da yine ters bir hareket, böyle bir teslimat ya da seçenekleri durumunda egzersiz gibi telafi edilmemiş opsiyon sözleşmeleri toplam sayısını temsil eder.
  • Tüccarlar sayısı Bu sonuç CFTC için konumlarını bildirmek zorundadır tüccarlar toplam sayısını gösterir.
  • Önemli Pozisyonlar – Bu vadeli işlem ve CFTC düzenlemeler tarafından belirlenen belirli raporlama seviyesi üzerinde yatan bir boyutta tüccarlar tarafından tutulan seçenekleri pozisyonların toplam sayısı.
  • Non-Önemli Pozisyonlar – Bu CFTC tarafından boyutlari ayarla raporlama gereksinimlerini karşılamayan kısa ve uzun pozisyonları vardır.
  • Kısa Rapor Bu kadar kısa pozisyon sayısı ile ilgili değil, ama ayrı ayrı üstün ve önemli olmayan önemli pozisyonların sayısı her vadeli işlem sözleşmesinde açık ilgi gösteren CFTC tarafından verilen briefer COT raporu. Ek veri ticari ve ticari olmayan holdings kategori dahil tüccarların ve sayısına göre ayrılmış, bir önceki rapordan herhangi bir değişiklik yayılan etkinlik, açık faiz oranları miktarını içeren bu raporda gösterilir.
  • Uzun Rapor – Bu uzun pozisyon sayısı ile ilgili değil, ama bunun yerine yukarıda belirtilen kısa raporda yer alan tüm bilgileri içerir ve her ikisi de önemli olmayan önemli pozisyonları içeren geniş bir KARYOLA raporu. Uzun raporda ayrıca yıl veri grupları ve en büyük dört ve sekiz tüccarlar tarafından düzenlenen olağanüstü pozisyonlar konsantrasyonu gösterir.
  • Ticari – Bu numara hangi vadeli Chicago IMM borsasında işlem görmektedir üzerine belirli bir emtia üretim, işleme ve/veya ticari bir ilgi ticaret kuruluşları tarafından düzenlenen pozisyonları yansıtıyor. Doğal olmayan ticaret ile ilgili iş faaliyetlerini doğrudan bir sonucu olarak intikal eden bir ticari ilgi temel pozisyon için “hedge” bir pozisyon olarak bilinen bu pozisyonlar genellikle oluşturur.
  • Ticari olmayan Bu sınıflandırma CFTC raporlama gereksinimleri karşılayan, vadeli işlemler piyasasında bireysel yatırımcılar, büyük kurumlar, hedge fonları ve diğer sivil tarafından düzenlenen bu pozisyonları kişisel kullanıcılar dahil tüm spekülatif pozisyonlar, miktarı içerir. Bu potansiyel olarak yararlı spekülatif duyguları bir dizin temsil eder.

OTC döviz piyasası için duyarlılığı analytics tabanlı ses önemli olmamasına rağmen, COT raporu para tüccarları için en yararlı forex piyasa duyarlılığı analiz araçlarından birini temsil eder.

Piyasa Hissiyatı biçimleri Ticaret

Döviz yatırımcılarına döviz piyasasında duyguları kullanma eğilimi en yaygın şekilde pazarda konumlandırma aşırı algılamakta ve bu kadar aykırı bir göstergesi kullanmaktır. Temelde, piyasa duyarlılığı düzeyleri longs çok sayıda versa şort veya Yardımcısı sayısına göre var böyle aşırı ulaştığınızda, baskın yönde pazarı “kalabalık” olarak kabul edilir ve bu nedenle genellikle bir geri dönüş için hazır olduğunu.

Temel olarak, tüccarlar ezici bir çoğunluğu belirli bir döviz çifti pazarı aynı tarafında olduğunda, daha sık değil, pazara hakim olan yön ya da eğilimini tersine çevirmek için eğiliminde olacaktır ve bir karşı-eğilim düzeltme döviz çiftinin bir döviz kuru başlamış olacak.

Daha az tüccarlar ya da ticari çıkarları ticaretine karşı tarafına geçmek isteyen sol olarak, genellikle döviz kuru gerçekleşmesi ters yönde bir dönüş önce sadece bir zaman meselesi olduğunu. Buna göre, tüccar duyguları aşırı düzeyde genellikle bir döviz kuru yönünde bir geri dönüş için olası bir sinyal olarak görülüyor.

Ancak, dikkatli bir kelime burada genellikle bir döviz çifti dahil bir veya iki ülkenin resmi para politikası vardiya olarak faiz oranı farklılıkları değişiklikler nedeniyle döviz piyasasında uzun vadeli eğilimlerin yaygınlığı nedeniyle potansiyel forex duyguları bir tüccar için gereklidir.

Fenomen döviz çiftleri gösteren bu trend belirgin bir sonucu olarak, önemli konumlandırma aşırı belirli bir döviz çifti için ulaşılabilir ve henüz çift hala zaman uzun bir süre için önemli ölçüde geri önce bu tür aşırı düzeyde göstermeye devam edebileceği akılda tutmak önemlidir.

Ayrıca, makroekonomik ve diğer temel faktörler piyasa duyarlılığı geleneksel bir sinyal vermek için görünebilir olan yollardan bir ülkenin para etkileyebilir, ancak olağanüstü durumlarda, piyasa normalde beklendiği gibi yanıt vermiyor.

Bu haberler belirli bir döviz çifti para birimlerinin bir veya daha fazla değeri üzerinde önemli bir etkisi uygulayabildiği döviz piyasasında ülkenin para politikası, faiz oranları gibi Brexit oy gibi önemli bir konuda referandum yapılmasını, jeopolitik bir olay, doğal afet, Merkez Bankası müdahalesi, ya da başka bir durum olabilir.

Spekülatif Duyarlılığı Göstergesi

Spekülatif Duyarlılığı Göstergesi veya SSI günde iki kez popüler online ticaret broker FXCM tarafından yayımlanan bir dizin oluşur. COT raporu aksine, bu zamanında daha fazla forex değer Endeksi, belirli bir döviz çifti serbest zaman etkin olan satıcılar sayısına göre alıcı sayısını gösterir.

Uzun pozisyon alan her bir yatırımcı için döviz çifti kısa pozisyon alarak 4.5 tüccarlar eğer SGK Endeksi negatif ise, örneğin tarihinden 4.5 bir okuma gösteriyorsa, o zaman bu demektir. 2.3 tüccarlar uzun yerine çift kısa seçtiğiniz her tüccar için döviz çifti gidiyoruz tersine, eğer endeks olumlu olursa, örneğin 2.3 +o zaman bu okuma gösterir.

Merakla SSK profesyonel döviz yatırımcılarına yönelik kısa vadede son derece yararlı olabilir. Perakende döviz yatırımcılarına büyük çoğunluğu para kaybetmek eğilimindedir beri, SGK dövizi piyasa yönünün tersine yararlı bir göstergesi olarak hareket edebilir. Bir profesyonel bu nedenle ters yönde SGK tarafından gösterilen perakende tüccar konumlandırma baskın yönü için ticaret olabilir.

Etkileyebilir ve Ölçmek için kullanılan ekonomik Araştırmalar Piyasa Duyarlılığı

Birçok iş ve tüketici güveni anketleri veya dizinler düzenli olarak büyük ekonomiler için ekonomik göstergeleri olarak yayımlanmaktadır. Bu bültenleri yakından forex piyasasında yatırımcılar tarafından izleniyor ve birçok ilgili ekonomi yönünde öncü göstergeler olarak kabul edilir.

Genel olarak, bu anketlerden daha yüksek ve daha iyi beklenen bir okuma büyük ölçüde büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldukça para birimi için piyasa duyarlılığı zarar ederken ilgili ülkenin para birimi için piyasa duyarlılığı arttırabilir.

Çeşitli tüketici güvenini ve iş anketleri periyodik olarak yayımlanan, satın alma yöneticisi endeksleri veya veriler gündemde ektir. Genellikle aylık yayımlanan bu göstergeler, alınan sonuçlar ilgili ülkelerde ekonomi ile ilgili görüşünüz farklı yönlerini değerlendirme konusunda temel analistler yardımcı olabilir.

Aşağıdaki tablo gösterge etkileyecek büyük olasılıkla bu çalışmalar arasında daha belirgin olarak para bazı içerir:

İlginizi Çekebilir: