Üretmek Tüccar Kılavuzu Boyutlandırma Stratejileri Konumuna

Burada bu Blog yazısı Ses Sürümü Almak için tıklayın

Bir döviz Yatırımcılarına 16 Boyutlandırma Stratejileri Konuma Kılavuzu:22

İnternetin gelişiyle, bir zamanlar şimdi sadece bir İnternet bağlantısı ile ticaret, para küçük bir miktar olan herkes için kullanılabilir büyük bankalar, fonlar, şirketler ve yüksek net değer bireylerin özel alanı olan ticaret — döviz.

Döviz piyasasında büyük paralar yapma olasılığı nedeniyle yatırımcılar için birçok online broker tarafından sunulan önemli kaldıraç var iken, çevrimiçi döviz ticareti bu özelliği de döviz ticareti ile ilgili önemli riskleri bilmeyen acemi tüccarlar için felaket için bir reçete olabilir.

Stratejik olarak döviz piyasasında işlem genellikle gerçek bir ticaret ticaret sermaye önemli miktarda yapılmadan önce iyice gözden geçirilmesi gereken unsurları içermektedir. Ana unsur gelişmekte olan bir yatırımcı her pozisyonu kabul etmeye istekli olduğu risk olarak istediğiniz miktarı girin ve piyasaya çıkmak, gereken ideal belirten nesnel bir ticaret planı, test oluşur.

Pozisyon boyutlandırma uzun vadeli iş ile ilgilenen bir tüccar için çok ilgili olduğu bir ticaret planı risk yönetimi yönüdür ve bu makalenin odak noktası olacaktır.

Forex Risk Yönetimi Pozisyon Boyutlandırma Önemi

Uygun pozisyon boyutlandırma bir ticaret hesabına yatırılan fonların başarılı yönetiminin en önemli bileşenlerinden birini temsil eder. Oynaklık seviyeleri göz önüne alındığında ticaret hesabı büyüklüğüne göre ticaret pozisyon büyüklüğüne uygun bir kararlılık, ticaret başarı beklenen şansa göre yapılan oransal risk ve piyasa riski ses bir ticaret planı temel bileşenleridir. Uygun para yönetimi ve pozisyon boyutlandırma planı ciddi beklenmeyen olumsuz bir piyasa hareket ederek tehlikeye haline gelen tüccar hesabı engelleyebilir.

Stratejik olarak, döviz ticareti uygun pozisyon boyutlandırma dalgalanan bir piyasada bir döviz pozisyon alarak katılan bir tüccar düşük riskleri yardımcı olur. Her ticaret üzerinde alınacak risk miktarını bir ticaret planı para yönetimi açıdan tipik bir parçasıdır. Ses bir ticaret planı, ideal bir tüccar ile rahat hisseder bazı objektif kriterlere göre her ticaret pozisyon boyutu belirtmek istiyorum.

Özellikle eğer ticaret başlamadan, özellikle dalgalı piyasalarda çok fazla risk almak, hesabı onların hayatta kalma şansını önemli ölçüde aksi bir ses ticaret stratejisi meyvelerini vermeden azaltılmış olabilir çünkü Ayrıca, pozisyon boyutlandırma bir strateji, yeni bir tüccar için ticaret bir planın önemli bir unsur haline gelir.

Aşağıdaki bölümlerde, döviz yatırımcılarına tarafından daha ayrıntılı bir şekilde kullanılan daha yaygın pozisyon boyutlandırma bazı stratejileri anlatacağız.

Döviz Yatırımcıları Arasında Popüler Forex Pozisyon Boyutlandırma Stratejileri

Döviz yatırımcılarına genellikle risk almak için kendi benzersiz bir yaklaşım var ve ayrıntılı olarak ticaret planı özetlenen genel stratejinin bir parçası olarak açıklanması gereken farklı pozisyon boyutlandırma yöntemleri herhangi bir sayı takip etmek seçebilirsiniz.

Örneğin, birçok tüccarlar riski alım satım hesaplarında koymak istedikleri para miktarına göre konumlarını boyutunu belirler. Deneyimli bir tüccar genellikle tam olarak kendi hesabına yüzdesi risk altında herhangi bir ticaret ile konduğunu ne olduğunu bilir.

Ayrıca, birçok profesyonel tüccarlar, ya da kaybetmek bir büyüye sahip olduklarında riskli uçucu pazarlarda ticaret pozisyon büyüklüğü azalacaktır. Bu önemli ölçüde hesap bakiyelerini için genel risk ve dolayısıyla potansiyel zararı azaltır.

Popüler pozisyon boyutlandırma stratejileri bir dizi listelenir ve aşağıda açıklanmıştır.

Sabit Çok Pozisyon Boyutlandırma

Ayrıca sabit değer” para yönetimi “olarak bilinen, sabit sürü pozisyon boyutlandırma belki boyutlandırma pozisyon için kullanılan popüler para yönetimi modelleri en basit olanıdır. Bu strateji, çok sabit bir sayı dengesi ne olursa olsun, ne kadar hesap dalgalanır nasıl hesap ya da işlem için tasarlanmıştır. Örneğin, 10.000 $Dolar hesabı ile, bir tüccar ticaret başına bir sürü standart pozisyon boyutu atayabilir.

Bu tekniğin başlıca avantajı, genel basitlik olur. Strateji tutarlı lot büyüklüğü nedeniyle yönetmek için, böylece hesap arithmetically veya sabit bir miktar ile belli bir süre içinde artırmak için, olumlu sonuçlar verdiği izin kolaydır. Bu strateji, aylık bazda karlarını çekilme planları bir tüccar için özellikle uygun görünüyor.

Hesabı dengesi dalgalanır gibi sabit bir kaldıraç korumak için yeteneği ile tüccar sağlamaz bununla birlikte, sabit çok stratejinin bir dezavantaj. Bu tüccar uzun bir kaybetme serisi sürerse rahatsız olabilir hangi hesapta daha büyük ve daha büyük küçülmeler yol açabilir.

Sabit Kesirli Pozisyon Boyutlandırma

Aslında Ralph Vince tarafından 1990 kitabı “Portföy Yönetimi Formülleri” geliştirilen, sabit kesirli pozisyon boyutlandırma strateji genellikle bir ön işlem hesabı mevcut sermaye kısmını ayarlayın ticaret plan işlem birimi tanımlar.

Her ticaret üzerinde alınan risk tüccar ticaret sermaye olarak kullanmak istediği ticari hesabın ya da toplam tutarı ya da miktarı bilinen kısmını veya bir yüzdesi olduğu anlamına gelir.

Sabit kesirli model ticaret riski oluşturduğuna işlem birimleri sayısına bağlı olduğundan, risk hesabındaki özkaynak bir kısmını sabit kalır. Birim işlem hesabına sermaye büyüdükçe birim artış ise işlem hesabına sermaye azalan ise azalır.

Bu yöntemde ticaret risk tüccar olan koruyucu bir Dur yerleştirildiği düzeyi tarafından temsil edilen risklerin parasal değer veren mide için istekli olduğu sermaye miktarıdır. Eğer durur istihdam değilse, o zaman ticaret risk döviz piyasasında yoğun bir gün önemli olan maksimum düşüş veya ortalama kaybı hesaplanır.

Teorik olarak, ticaret birimi boyutunu hesap büyüklüğü ile orantılı kaldığı için toplam kaybı riski sıfır. Yine de, uygulamada, özellikle döviz piyasasında zaman zaman olabileceği kadar dalgalı bir piyasa, koruyucu stop emirleri kayma tabidir ve bazı durumlarda hesabı dengesi tamamen tehlikeye bile sebep olabilir sipariş fiyatı, uzak anlamlı olarak doldurulabilir. Bu nedenle, her zaman küçük sabit kesirli risk yüzdeleri kullanmak için iyi bir fikirdir.

Bu boyutlandırma tekniğin diğer bir avantajı kazanan esnaf bileşik etkisi vardır. Hesabı takdir olarak, ticaret birimi boyutunu hesabının geometrik büyümesi için izin artar. Ayrıca, eğer tüccar kaybeden bir büyü ise, bu pozisyon yatırımcının sermaye riski en aza indiren işlem ünitesi azaltma tekniği aramalar boyutlandırma.

Bu tekniğin dezavantajı, genellikle uygulamada küçük bir hesap bakiyesi ile yatıyor. Daha düşük sermaye dengeleri hesaplar içinde, çok birimi önemli ölçüde yeterince yatırımcının ilgi göstermek, hesabındaki sermaye artırmak için çok küçük olma eğilimindedir. Buna ek olarak, birim boyutunu artırmak için gerekli kazanan esnaf tüccar yüksek getiri üretmek için gerektirir. Ayrıca, mağlubiyet esnasında işlem birimleri boyutunu küçültme tüccar şansı döner bir kez daha zor büyük bir düşüş kurtarma yapabilir.

Sabit Oran Pozisyon Boyutlandırma

Sabit oran pozisyon boyutlandırma stratejisinin ilk Ryan Jones tarafından kitabında “Ticaret Oyunu tanıştım”. Sabit oran pozisyon boyutlandırma modeli, büyüme ve risk arasındaki ilişki ele, böylece artırmak veya çok boyutları azaltırsanız tüccar kesin işaretler veriyor.

Pozisyon boyutunu hesap kar ve zarar bir fonksiyonu olarak artırmak veya azaltmak için sabit bir oran ticaret sağlar. Esnaf kazanan kaybeden esnaf kayıplar arttıkça azaltılmış olsa daha çok eklenebilir. Riski azaltırken tüccar hesabı mevcut paylarını arttırmak için bu sağlar.

Tekniğin avantajı üst üste kazanan esnaf gereken küçük bir hesap boyutu için idealdir. Hesabı kazanan bir çizgi boyunca arttıkça, tüccar büyük pozisyon boyutları ticareti ile daha agresif olabilir. Diğer taraftan, eğer piyasa tüccar karşı giderse, pozisyon boyutunu çok daha muhafazakar esnaf alınması azalır. Eğer ticaret sistemi kayıpları oluşturmaya devam ederse, tüccar sonunda bir noktada işlem durdurulur.

Bu pozisyon boyutlandırma yöntemi ana risk ilk aşamalarında konumu üzerindeki potansiyel düşüş oluşur. Eğer pozisyon başlangıçta ciddi bir düşüş ödenmez ise, hesap bakiyesi için büyük bir darbe alabilir. Tekniği düzgün dezavantajı da iş yapmak için, geri çekilme önceden belirlenmiş bir miktarda geçmemelidir.

Sabit Risk Pozisyon Boyutlandırma

Sabit risk pozisyon boyutlandırma yöntemi, bir tüccar hesabı bu tür dalgalanmalar olarak uygun bir risk ölçüsü kullanılarak değerlendirilen belirli bir piyasada işlem riskine göre yapılmış esnaf için boyutunu belirlemek olabilir. Bu yöntem, daha az riskli, düşük oynaklık piyasalarda daha büyük pozisyonlar riskli yüksek oynaklık piyasalarda daha küçük pozisyon alıp olabilirler.

Ayrıca, boyutlandırma sabit risk pozisyonu ile, ticaretin boyutunu piyasa riski bazı tedbir yerine, hesap bakiyesi daha bir fonksiyonudur, yani kar veya zarar sermaye artışı veya kaybı tutarlı bir tip görünmüyor.

Bu yüzden başlangıçta her pozisyonda alınan riski son piyasa koşullarına göre tutarlı kalır tüccar pozisyon boyutlarını ayarlamak için izin verir, bu yöntemin en önemli avantajı. Uçucu pazarlarda, bu genellikle yaygın olarak dalgalanan piyasalarda geri çekilmeler istenmeyen bir portföy korumak yardımcı olabilir küçük pozisyon boyutlarına neden olur. Yine de, daha büyük pozisyonları başarılı bir şekilde bu piyasalarda işlem yaparken oluşturulan döndürür artırabilir, sakin piyasalarda alınabilir.

Risk önlemleri kolayca önemli bir ticaret pozisyon sırasında oluşan bir piyasa şok nedeniyle değişebilir ve ticaret planı için planlanan olmak değişime ihtiyacı var bu tür ile başa çıkmak için bir yöntem bu pozisyon boyutlandırma bu tür bir dezavantaj. Pozisyon boyutunu ayarlama bu durumda uygun olabilir.

Örneğin, bir döviz çifti eğer dalgalanma beklenmedik bir olaydan sonra atlar, bu döviz çifti düzenlenen pozisyon boyutu aslında ticaret için düşünülmüştü doğrultusunda geri getirmek için risk azaltılabilir. Tam tersine, eskiden dalgalı döviz çifti işlem aralığı içine astar, oynaklık düşecek ve pozisyon boyutu daha düşük piyasa riski hesaba artırılabilir.

Pozisyon boyutlandırma: bu da hesap tehdidi nedeniyle birikmiş olan kar yükseldiğinde risk büyüklüğüne orantılı olarak artar pozisyon ağırlıklı yani kesirli pozisyon boyutlandırma tekniği ile birlikte olmak için kendisini lends. Tersine, hesabındaki özkaynak düştüğünde, risk ağırlıklı pozisyon boyutu da azalır.

Forex Pozisyon Boyutunu Hesap Makinesi

Bir tüccar eğer onların planı çok basit sabit pozisyon boyutlandırma dışında herhangi bir şey için çağırırsa hesap makinesi boyutlandırma bir döviz pozisyon oluşturmak için bir ticaret planı işlem yapmak için hazırlık bir parçası olarak, genellikle mantıklı.

Bu hesap her ticaret için çok boyutunu hesaplamak için kullanılır ve genellikle kolayca bir Excel elektronik tabloya açık bilgisayarda tutulan ticaret için kullanılan programlanabilir. Bu genellikle pozisyon boyutunu belirlemek için düzenlenen bir el hesap makinesi kullanarak daha güvenilir bir yöntem olacaktır. Bir zamanlar ticaret için karar verildi ve uygun lot büyüklüğü hesaplanmıştır, ticaret piyasa yapılabilir.

Durdurmak Kayıp ile ek Risk değerlendirmeleri ve Risk Yönetimi

Bazı ek sağduyu risk parametreleri kayda değer görünüyor ve ticaret plan ve pozisyon boyutunu hesap makinesi dahil olabilir. Örneğin, güvenli olması için, bir tüccar herhangi bir ticaret kaybetmek kabul etmek ve on ardışık esnaf kayıplar hayatta kalmak için güçlü olmak gerekir. Bu on ardışık kayıplar toplam yüzde 25'lik bir düşüş geçmemelidir beri portföyünün iki daha fazla risk altında herhangi bir ticaret koymak demektir.

Tüccar nasıl kaybetme rahat çok farketti bir kez, her ticaret için zarar Durdur seviyesi belirlenerek ya da piyasada bir emir olarak yerleştirilmiş ya da dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Deneyimli bir tüccar genellikle ticaret planlarını optimize ettikten sonra zararı Durdur emirleri nereye koyacağımı ve grafik analizi genellikle zarar Durdur seviyelerini ayarlarken yapılır.

Başparmak iki kural kullanın forex pozisyonları risk yönetmek için durduğunda dikkat edilmelidir:

  1. Hiç zararı Durdur istenen pozisyon bir boyutta ulaşması, ayarlamak, ancak bunun yerine analizine dayalı risk düzeyi ve istediğiniz kayıp durdurma siparişi karşılamak için pozisyon boyutunu ayarlayın.
  1. Zararı Durdur mesafe nedeniyle ticaretin değişen boyutu ne olursa olsun her ticaret aynı risk parametreleri kullanarak ticaret. Riski daha geniş bir stop kullanmak için daha fazla para koyarak önlemek ve ticaret seviyeye yakın bir stop daha az para riske kaçının. Önceden belirlenmiş risk parametreleri karşılamak için pozisyon ayarlamak.

Tekniği Kullanmak için ne

Nedeniyle ticaret para doğasında aşırı dalgalanmalar, uygun pozisyon boyutlandırma tekniği seçimi bir tüccar başarısı için çok önemli olabilir. Pozisyon boyutlandırma ve genel olarak forex için ilk ve en önemli husus bir gün ticaret için hayatta kalmak için, ve bu sadece uygun bir risk yönetimi tarafından yapılabilir. Başarı ikincil temelde başarılı olma olasılığını ortadan kaldırır ticaret edememek beri.

Kabul edilen pozisyon boyutlandırma yöntemi bağlı olarak, tüccar her ticaret için hesap hisse senedi lot, risk parametreleri ve/veya yüzdesini hesaplamak gerekir. Her tüccar farklı ve herkes bir zaman, farklı durumlarda ve diğerlerinden daha iyi bir performans para yönetimi için kendi yaklaşımları vardır. Bir tüccar için çalışan pozisyon boyutlandırma tekniği, mutlaka başka bir tüccar için farklı bir ticaret stratejisi kullanarak çalışmıyor.

Ses para yönetimi tekniklerini ortalama bir tüccar daha iyi bir hale gelmesine yardımcı olabilir, ve iyi bir tüccar Büyük olur. Örneğin, sadece doğru zaman yarım ama o bir tüccar dışarı kaybı ciddi bir hal almadan esnaf kaybetme alır ve önemli bir kar kazananlar sürmek için bilir, en başkalarının önünde herhangi bir eylem net bir plan ile ticaret yapan çarçabuk olur.

İlginizi Çekebilir: