Raporu (COT) Tüccarlar Taahhüt kullanarak Akıllı Para izleyin

Sermaye akışı anlayarak bir kenar ulaşma ticaret başarı yolunda önemli bir kavramdır. Yatırımcı duyarlılığı Ölçme ve akıllı para aşağıdaki sağlam getiri elde etmek için gereken güveni verecektir. Size rehberlik ve akıllı para sermayelerini riske nerede olduğunu belirlemek yardımcı olabilecek bir araç (COT raporu) Tüccarların taahhüttür. Bu raporu değerlendirerek akıllı para” risk konumlandırma yanı sıra yatırımcıların” eğilim belirleyebilirsiniz.

Yatış pozisyonu para yönetilen bir belirti verecektir her hafta yayınlanan bir rapor, küçük spekülatörler ve ticari üreticileri neredeyse her vadeli işlem kategorisinde yer alıyor. Raporu Vadeli işlemler Komisyonu tarafından yayınlanan ve her Cuma hafta boyunca verilir. Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu CFTC COT raporuna 1986 yılından bu yana yayınlanmış ve döviz COT raporu adlı bir rapor da dahil olmak üzere çeşitli finansal araçları içerir.

COT Raporu

(Ayrıca KARYOLA Endeksi olarak da bilinir) COT raporu Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu tarafından yayınlanır. CFTC 1974 yılında kurulan bağımsız Birleşik Devletleri bir ajans. Aslında, CFTC Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz elli yıldır ticareti ve ayrıca erken 1920 yılından bu yana federal Yönetmelik altında olan tarım ürünleri üzerinde duruldu.

1970'li yıllarda vadeli işlem sözleşmeleri ticareti hızla tarım ürünleri ötesinde; yabancı paralar, Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı DİBS ve Amerika Birleşik Devletleri/yabancı Hisse senedi endeks dahil diğer mali araçların bir sürü dahil etmek için genişletilmiş.

Geç 2000 yılında, Kongre CFTC görevini yenilenen ve bugün (CFMA) Vadeli Emtia Modernizasyon Yasası olarak bilinen geçti. Kısa Vadeli Emtia Modernizasyon Yasası (SEC) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve CFTC arasında ortak bir düzenleyici vücut geliştirdi.

Düzenleyici kurumun amacı, ticaret 2002 Kasım ayında başlayan tek hisse senedi piyasaları düzenlemektir. 2003 yılında, swap piyasasının boyutu önemli ölçüde 1970'li yıllarda kendi giriş oranında artmıştır. 2010 yılında kurulmuş olan Dodd Frank Yasası swap piyasasında Mareşal pervasız ticaret yardım için takas pazarına CFTC kontrolü genişletti.

Ne CFTC sorumlulukları vardır? CFTC çeşitli sorumlulukları vardır. CFTC birincil sorumluluklarından biri vadeli piyasalarda rekabetçilik ile birlikte verimliliği destek olmaktır. Buna ek olarak, CFTC yardım vadeli piyasalarında dolandırıcılık, manipülasyon ve kötü niyetli işlem uygulamaları önlemek olarak bütünlüğü sağlamak için bekçi köpeği var. SEC benzer, CFTC doğrudan bireysel kuruluşların güvenliğini düzenleyen değil. COT veri CFTC tarafından aktif görevlerde 20 veya daha fazla tüccarlar olan piyasalar için elde edilir.

Her vadeli işlem piyasaları ile ilgili güncel bilgi sunduğu için COT raporu güçlü bir analitik araçtır. Buna ek olarak, COT raporu genellikle istemi sözleşme en çok işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri, üzerinde kolayca kullanılabilir. Örneğin, COT raporu para KARYOLA analiz sağlayan döviz sözleşmeleri mevcuttur. COT raporu, küçük bir meydan okumayı öğrenme yapar CFTC tarafından yayımlanan bilgi biraz gizlenmiştir.

Örneğin, 26 Temmuz'da sona eren haftada, 2016, 14K biraz fazla sözleşmeleri ile vadeli işlemler kısa pozisyon azaltırken para 21 saat önce neredeyse sözleşmeleri ile vadeli işlemler kısa pozisyon artan başardı. Yönetilen para için toplam açık faiz 151,094 uzun vadeli ve seçenekleri karşı 216 362 kısa vadeli ve seçenekleri vardır.

COT raporu kaldıraç tüccar farklı grupları anlamak önemlidir. Dahil COT raporu oluşturan ticaret grupları üç tür; ticari tüccarlar veya takas satıcıları, tüccarlar raporlama-Ticari tüccarlar ve olmayan para veya sigara başardı.

Yine, Tacirler (Tüccarlar da Veri döviz Taahhüdü olarak da bilinir) veri ve para birimi bilgilerini Taahhüt gözden geçirirken COT raporu için ilişkili verileri aşağı konumlarını farklı tüccar türlerinin yanı sıra boyutu bölünmüş olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Tipik olarak, en büyük pozisyonlar da niyet malın teslim almak olan hedgers olarak bilinen ticari kurumlar tarafından düzenlenen ya. Ticari bir tüccar iyi bir örnek belirlenmiş bir fiyattan soya stok satabilirsiniz sağlamak için soya Ürün Fiyatları hedge etmek isteyen soya bir çiftçi olur.

En büyük ikinci grup/oyuncu genellikle Hedge Fon CTA ticaret Havuzları ile birlikte oluşan büyük spekülatörler var. Bu grup tarafından alınan pozisyon spekülatiftir ve bu tüccarlar genellikle ticaret temel mal teslim alma niyeti yok.

Bu grup kesinlikle kar ve hareketleri için ticaret belirli bir sermaye piyasası temel eğilimi belirlemek yardımcı olabilir. Hedge fon, genellikle malın teslim almak niyetinde değilim ve olmayan beri ticari tüccarlar fiyat üzerinde spekülasyon, yeni bilgiler ortaya çıkıyor ve herkes aynı anda çıkar doğru başladığında korkmak için daha fazla muhtemeldir.

Son grup küçük spekülatörler sayılır. Tüccarlar bu grup küçük adam ya da bir sürü kalabalık olarak kabul edilir. Tüccarlar bu gruplar da genellikle bilgili en kötü olan grup olarak görülmektedir.

Sık sık mal tüccarlar arasında kullanılan bir terimdir ve akıllı parayı takip ediyor“. Akıllı para demek şu ne ya da kim akıllı para? Ödevlerini yapıyor ve tarihi COT raporları araştırırken, açıkça büyük oyuncular kendilerini konumlandırılmış olduğu belirli zamanlarda göreceksiniz. COT raporu araştırma tüccar piyasanın doğru tarafında girmek yardımcı olacaktır.

Vadeli İşlem ve opsiyon Ticaret Pozisyonları Değerlendirmek için nasıl

COT raporu çok güçlü ve benzersiz bir analitik araçtır ve tüccarlar tarafından birçok pazarda kullanılabilir. COT raporu tüccarlar bir eğilim doğru olan eğilimleri olarak mahkumiyet gösterecektir. COT raporu en aktif işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri; para, faiz oranları ve borsa endeksleri kapsamaktadır.

Her hafta COT verileri yayımlandığında, verileri grafik veya grafik raporu analiz edebilirsiniz. Veri 3:30 pm her Cuma günü yayınlanan, ancak raporda, mevcut Salı günü Cuma yayımlanmasından önce yapılır. Veri CFTC web sitesinden kolayca kullanılabilir ve doğru web sitesinin ana sayfasında özellikli. CFTC tarafından yayımlanan KARYOLA veri yaymak için kolay değildir ve serbest bırakıldığında yine uzun bir metin dosyası katılmış unutulmamalıdır.

Tartışıldığı gibi, COT raporu oluşturan üç grup vardır. Bu gruplar ticari, büyük spekülatörler ve küçük spekülatörler vardır. Büyük spekülatör yakından ticari spekülatörler tutmak için önemli olmakla birlikte, sütun tüccar yakın bir göz tutmak gerekir. Ticari tüccarlar genellikle korunma ve ticari olmayan/büyük spekülatörlerin ters yöne doğru yerleştirilir.

Buna ek olarak, uzun ya da kısa pozisyon değişiklikleri belirli bir trend yatırımcı duyarlılığı hakkında bir tüccar uyarabilir. Eğer uzun pozisyonlar bir önceki haftaya beri azaldı bir tüccar görürse ve kısa pozisyonlar bu boğa beklentilerde düşüş olduğunu gösteriyor artmıştır.

Genel olarak piyasa duyarlılığı üzerinde vadeli piyasalarda bir göz tutmak için çok önemlidir. Vadeli işlem piyasalarında piyasa beklentisi görüntülerken ticari tüccar/finansal riskten korunan tarafın da olmayan ticari/büyük spekülatörler odaklanmalıdır. Piyasa hissiyatı gelince küçük spekülatörler biraz alakasız.

Piyasa hissiyatı anlamak Olası fiyat hareketleri tahmin tüccar yardımcı olabilir. Ancak hedge çoğunlukla da ürettikleri ürünün fiyatı bir düşüş yaşama olasılığı olduğuna inandıkları zaman çit yerleştirmek istiyorlar riski yönetimi ile ilgili olanlar.

Gibi olmayan ticari/büyük spekülatörler tüccar/finansal riskten korunan tarafın hangi yöne pazar başlı olabilir bilgisi faktörler üstün öngörü yetenekleri olduğunu gösteren bir kanıt. Vadeli işlemler piyasası genel duyguları gözden geçirirken tüccar tarafından bu boyutu ölçmek için önemlidir.

Çiftçiler vadeli piyasalarda riski azaltmak için kullanan en büyük gruplardan biri. Çiftçiler iş ekinleri ve büyümekte olan ürün fiyat değerinin artacağı kesinlik yok. Yani, eğer bir çiftçi soya fasulyesi büyüyen varsa, örneğin, ve soya fasulyesi fiyatı çiftçi CME Grup borsasında soya vadeli işlem sözleşmesi satarak/risk faktörü hedge azalacak riski vardır. Her soya vadeli sözleşme soya fasulyesi beş bin kile oluşur.

Her zaman soya fasulyesi fiyatı daha yüksek hasat zamanına göre hareket eden bir olasılık. Bu durumda çiftçi bitki onun üzerinde çok büyük bir kar yapacak önemli bir şans. Ancak, bunun tam tersi soya çiftçi önemli zararlara neden olan alt süreci taşımak ve. Yine, birçok çiftçi ve tarım reklam için, hedge bitki verimi üzerine mümkün olduğunca fazla kar elde etmeye çalışırken risk azaltmak.

Tam Tersi Piyasa Göstergesi

Tüccarlar tersi bir piyasa göstergesi nedir ve ticareti etkileyebilir nasıl sağlam bir anlayışa sahip olmalıdır. Tam tersi piyasa göstergeleri vadeli bir pazara fiyatlı genel boğa ve ayı duyguları ölçmeye çalışıyor.

Piyasa göstergeleri kurşun ya da genel fiyat hareketleri teyit edebilir. Buna ek olarak, göstergeler akıllı para ilişkili yatırım davranışı izleyebilirsiniz.

Haftalık veri üretilen COT raporu çok yararlıdır ama verileri kolayca yayılmış değil. Tarihi ticaret verileri tasvir edecek bir grafik ile COT verileri inceleyen çok daha kolaydır. Hangi COT verileri yüklemek için kullanabileceğiniz birçok ücretsiz yazılım uygulamaları vardır. Ayrıca, tüccar kendi bebek şemalarını çizebilirsiniz ama çok daha zaman alıcıdır. COT raporu kullanan, sadece fiyat ve zaman analiz eden geleneksel bir teknik gösterge kullanırsınız aynı şekilde kullanabilir. Filtreler çok tüccar tüccarlar daha fazla veya daha az düşüş ya da yükseliş olma konusunda daha iyi bir anlayış olduğunu rapor uygulanabilir. Bu bilgi ile tüccar ticaret çıkış ya da giriş tetiklemek için yeteneğine sahiptir.

Daha önce de belirtildiği gibi, sık sık profesyonel tüccarlar arasında kullanılan bir terimdir ve akıllı parayı takip ediyor“. Akıllı para demek şu ne ve kim akıllı para? Ödevlerini yapıyor ve tarihi COT raporları araştırırken, açıkça büyük oyuncular kendilerini yerleştirilmiş olduğu (özellikle sırasında aşırı KARYOLA örnekleri) belirli zamanlarda göreceksiniz. COT raporu araştırma tüccar piyasanın doğru tarafında girin Yardım ve başarı şansları artacak.

Örneğin, İngiliz Sterlini grafikte, kaldıraç fonları vadeli sözleşme fiyatı düşüş habercisi olan (mavi çizgi) Ocak ayında kısa pozisyon girmeye başladığında görebilirsiniz. 2016 yılının Temmuz ayında, kaldıraç fonlarının 1 yıldan fazla bir süredir Onlar kısa idi. Bu kaldıraç fon ofsayt ve İngiliz Sterlini vadeli sözleşme düzeltmesi için uygun bir zaman olabilir bir zaman olabilir.

Vadeli Piyasada korunma

Ticari finansal riskten korunan tarafın genellikle geleceği içinde bir mal satın alınması gereken bir meta veya bir varlık üreten bir varlıktır. Bu grupların sınırı veya yararlanan ve emtia piyasalarındaki garantiye alarak riski azaltmak arıyoruz.

Çiftçiler vadeli piyasalarda riski azaltmak için kullanan en büyük gruplardan biri. Çiftçiler iş ekinleri ve büyümekte olan ürün fiyat değerinin artacağı kesinlik yok. Büyük şirkette saymanlar kullanarak vadeli döviz ve faiz riskini hedge.

Yani, eğer bir çiftçi soya fasulyesi büyüyen varsa, örneğin, ve soya fasulyesi fiyatı çiftçi CME Grup borsasında soya vadeli işlem sözleşmesi satarak/risk faktörü hedge azalacak riski vardır. Bu grup genellikle eğer yanlış yöne yakalamış olsalar bile, vadeli işlem sözleşmeleri çıkmak gerekir ki konumlarını değiştirmek için küçük bir teşvik olacak. Eğer üretici ya da bir çiftçi temel yükselir vadeli bir sözleşme ve fiyat satıyor, korunma kayıpları sahip oldukları temel emtia artışları ile telafi edilecektir.

Hedge zaman, korunmak için iki bölümü vardır. Hedge ilk bölümü oluşturuluyor veya satın alınacak bir mal bir pozisyon. Finansal riskten korunan tarafın riskini azaltmak için sınırlama nedir, vadeli piyasalarda pozisyon ikinci parçasıdır. Genellikle, pozisyonu finansal riskten korunan tarafın lehine kayacak ve diğer pozisyonu finansal riskten korunan tarafın karşı hareket edecek. Mükemmel bir dünyada, çit çit yayılan bir zaman dilimi içinde değiştirmek istemiyorum.

Bir kuruluş veya sanayi hedge başarısız örnekleri vardır. Hedge başarısız bir kuruluş veya sanayi büyük bir örnek airlines direksiyon başında uyuyakalmış ve petrol fiyatı 30 $bir varil 150 $bir varil yakın atladı olurdu. Pek çok havayolu büyük kaybeder sürdürülebilir ve bazı büstü yakıt yüksek maliyetler nedeniyle gitti. Eğer zamanda havayolu sektörü oluşturan şirketler düzgün hedge eğer, kayıpların büyük bir kısmı önlenmiş olur.

Sonuç

Bitirirken, KARYOLA ürünleri yatırımcılara piyasalarda bir üstünlük elde etmek için kullanabileceği değerli bir araçtır. COT raporu ticari hedging, büyük tüccar ve küçük spekülatörler emtia piyasalarında ne yaptığını daha iyi anlamak için kullanabilirsiniz. Raporda, emtia tüccarlar yardımcı olabilir (para COT analizi artırmak isteyen) döviz yatırımcılarına, tüccarlar ve sabit gelir yatırımcıları endeksleri.

Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu veya CFTC vadeli işlem piyasalarına ilişkili olarak COT raporu üretir ve çeşitli sorumlulukları olan bir kurumdur. CFTC çalış emin emtia piyasalarında verimli bir şekilde çalışan ve vadeli piyasalardaki oyuncular piyasaları manipüle etmek ve hileli faaliyet işlemiş olan yapan en önemli rollerinden bazılarını.

KARYOLA raporun en önemli unsurlarından biri mal tüccarlar pazarda eğilimleri görmek yardımcı yeteneğidir. Aktif şemalarla COT raporu izlerken, emtia tüccarlar emtia piyasalarında oluşturan olan trendleri aktif bir görünümü olacak. COT raporu analizi bireysel tüccar fayda ve onu özellikle piyasanın yönü hakkında daha iyi bir anlayış, onu verecektir.

Ayrıca, piyasa beklentisi emtia tüccar piyasaların yönünü ilgili daha iyi kararlar vermenize yardımcı olacaktır. Emtia tüccarlar üzerinde durulması gereken gruplar genellikle yönetilen para veya ticari olmayan/büyük spekülatörler vardır. Bu tüccar akıllı parayı takip etmek ve girmek için veya piyasaya çıkmak daha iyi bir fikir elde edebilmek için yardımcı olacaktır.

İlginizi Çekebilir: