Kitleler Karşı Bahis Tersi İşlem Yaklaşımı

Adından da anlaşılacağı gibi, ticaret için tersi bir yaklaşım mevcut piyasa hissiyatı aykırı pozisyonları kurulması içerir. Bu belirli bir ticaret stratejisi genellikle pazar doygunluk seviyesine ulaştı, baş aşağı ya da zaman zaman başlatılır.

Bunlara karşı bir eğilim strateji kullanımını en trend dostunuzun ticaret maxim öğretilir beri eğitimsiz gözlemci ya da acemi tüccar için garip görünebilir. Yine de, ünlü, borsa simsarı Jesse Livermore gün kadar tersi işlem doğru uygulandığında piyasalar her türlü en etkili ve karlı ticaret stratejileri biri olduğunu kanıtlamıştır.

Karşıt bir görüş alarak ve tersi teorisinin ilkeleri uygulayarak esnaf için optimum giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için pazar disiplinli bir yaklaşım ve sağlam bir şekilde incelenmesi gerekir. Buna ek olarak, rezerv ilave sermaye sahibi tüccar bir pozisyon henüz dönüş noktasına ulaştığı bir pazarda almıştır durumunda tavsiye edilir. Yaklaşım, ticaret bu tür birçok kez başlangıçta tersi karşı hareket edebilir.

Ticaret Karşıt Teori

Çok sayıda uzun vadeli yatırımcıların eğilimleri için genellikle konumlandırma onların ortak görüş, takip için tercih arama sırasında, tüccarlar belirli bir kesimi daha avantajlı bile ticaret karşıt teori izleyin bulduk. Bu ticaret teorisi genellikle belirlemek için pazardaki katılımcıların çoğunluğu karşı pozisyon kurmak piyasa duyarlılığı ve diğer önemli piyasa göstergeleri izleme içerir.

Örneğin, karşıt döviz tüccar genellikle aşağı özünde değer altında olduğu aşırı düzeyde varlığın fiyatı itti karamsarlık ezici bir derece olduğunda döviz çifti uzun pozisyon alır. Tersine, değerlemeler nedeniyle satın basıncı azalan bir seviyeye sürdürülemeyecek yüksek bir seviyeye geldiği zaman, tersi varlık veya döviz çifti kısa pozisyon kuracak.

Piyasalar bitkinlik, gerekli en önemli faktör noktaya kadar başarılı tersi bir ticaret başlangıç sayaç eğilim konumlarını kurarken doğru ters zamanlama çağıran tüccar içerir yapmak için geçerli trend takip eder çünkü.

Önemli destek veya direnç seviyesi ötesinde ayarlayın dur kaybı eğer sonunda ticaret zamanlama yanlış olduğu gösterilen bir yatırımcının riskini azaltmak için yardımcı olabilir.

Tersi bir Ticaret Stratejisi ve Tersi Yatırım Mantığı

Tersi ticaret stratejisi arkasındaki gerekçe göstermek için en iyi yolu, piyasanın en iddialı ve en ayı piyasası Olduğunda gibi, “bir soruyu kendine sordun mu?” Yatırımcılar piyasanın üstünde ve en ayı piyasası altındaki en boğa olan bu soruların cevabı. Dolayısıyla, piyasa katılımcıları piyasa duyarlılığı analiz teknikleri kullanılarak en güncel boğa ve ayı çoğu zaman belirleyerek, tersi teorik olarak piyasa üstleri ve altları tahmin edebilirsiniz.

Yukarıda açıklandığı gibi, piyasanın üstünde satın almak ve satmak en düşük seviyesine yakın bir başlangıç eğiliminde oldukları için daha küçük tüccarların çoğunluğu piyasada para kaybetmek olduğunu hiç şaşırtıcı değil. Bu nedenle, karşıt bir yatırımcı piyasa hareket alt ve pazar üst kısmındaki kısa pozisyon uzun pozisyon için makul görünüyor.

Birçok tüccar bildiği gibi, başarılı bir ticaret için en iyi yollarından biri belirli bir ticaret planı ve ticaret plana sadık olmaktır. Bu temel ticaret tenet tüccarlar bir ticaret yürütmek için ne zaman karar verirken başkalarının görüşlerini ve kendi duygusal durumları ile sallandı olmaktan korur. Kitle uzlaşma genellikle pazar öforik satın meşgul olunca yanlış yerleştirilmiş olma eğilimindedir ve benzer şekilde “vahim bir durum” baskı satarak satım olur.

Kalabalık Davranış ve Psikoloji konularından neden

Sonuçta, piyasa hareketleri, işlem gören varlık, hisse senedi, emtia ya da döviz çifti olup olmadığını ne olursa olsun bu davranışın arkasında kalabalık davranış ve psikoloji var. Tersi bir yaklaşım alarak bir tüccar piyasayı yakından ya da daha fazla satın alma veya daha fazla satış ile sürdürülemeyecek bir seviyeye ulaştığında belirlemek için piyasa temel ve teknik açıdan takip edebilir.

Kalabalığın davranış ve ticaret desen izleme tersi işlem pozisyon başlatılması için en uygun giriş noktası belirlemek için gerekli fikir verir. Azalan bir pazarda tırmanma bir pazar boğa coşku veya aşırı kötümserlik tersi bir tüccar arar engelleyen piyasa ters iyi tanınan özellikleridir beri kalabalık tutumunun arkasında psikoloji de son derece önemlidir.

Arz ve talep piyasa katılımcıları farklı görüşleri yansıttıkları psikoloji tüm pazarlarda önemli bir rol oynar. Pratikte uygulanması tersi teorisi bir çok ile karakterize durumlar arıyor taraflı ya da “kalabalık” piyasa psikolojisi anlamına gelir. Bu ortaya çıkan gerçek sayaç eğilim piyasa hareketi öncesinde piyasa ters araman iyi para verir, ve genellikle bu anlayışı yansıtacak şekilde ticaret planlarını kurmak contrarians.

Tersi Tüccar Tipik Araçları

Tersi bir tüccar girin ve piyasaya çıkmak belirlemek için ya bir temel veya teknik analiz, ya da her ikisini de kullanabilirsiniz. Tersi bir yaklaşım çekerken, teknik tüccar genellikle başlatmak veya bir ticaret tasfiye sinyali için teknik bir gösterge kullanır. Tersi teknik analiz teknik analiz geleneksel olarak aynı araçlar, bu tür fiyat eylem analizi piyasa ters tahmin etmek için uygun teknik çalışmalar, döviz osilatör, hareketli ortalamalar, duyarlılık analizi, ve/veya başka bir kombinasyonu olarak kullanır.

Diğer taraftan, ticaret analizlerinde temel bilgileri kullanan tersi bir tüccar tersi bir göstergesi olarak önemli bir ekonomik gösterge gibi GSYİH olarak serbest bırakılması, ya da Merkez Bankası faiz oranı kararı kullanabilir. Örneğin, bunun yerine gösterge faiz oranı bir artıştan sonra döviz çifti uzun pozisyon başlatılıyor tersi olumlu haberlere cevaben alım belli bir seviyeye ulaşmış bir kez veri çıkışını bekleyin ve sonra da döviz çifti kısa olabilir. Ters momentum azalıyor ve kar gibi aktivite seti de alarak rahatlatıcı bir geri-piyasa beklentisiyle yapıyorlar bunu.

Bazı yatırımcı yatırımcılar daha çok araştırma ve piyasada en diğerlerinden önce aylar veya yıllar tahmin eden aşırı değerlenmesi durumlar kar bak. Bu en piyasalar genellikle gerekir yükselişi daha hızlı düşme eğilimi olarak son derece kazançlı olabilir. Yine de, pek çok aktif tüccarlar belirlenebilmesi için, ve basılı tutun karlı beklediklerini esnaf oldukça kısa bir zaman dilimi var. Teknik analiz kullanımını önemli ölçüde kısa vadeli pozisyonlardan giriş ve çıkış optimize yardımcı olabilir.

Pazar üstleri arayan teknik tersi bir tüccar, genellikle piyasa aşırı sinyal belirli bir fiyat eylem ipuçları veya göstergeleri kullanır ve ters momentum bozulma ya da azalan talep gösteren bir analiz ile onları birleştirmek olabilir.

Tersi bir Ticaret Tarzı Olması ne Gibi Görünüyor?

Contrarians bazen perakende oyuncuları olumlu basında çıkan haberlere göre satın alma çılgınlığı satan bir çılgınlık haline olumsuz olanları da tahrik oluyorlar savunmasız durumları tespit etmek için araştırma değeri için derin temel yaklaşımları kullanır. Bu tür bir analiz için bir örnek olarak, tersi hisse senedi yatırımcılarına bir şirketin hisse senedi için umutları gerçek resmi almak için mali tabloların gözenek olabilir. Ayrıca temel zayıflık veya aşırı değerlenmesi belirtileri gösteren diğer pazarlar arayacak ve onlara karşı bahis olabilir.

Ayrıca, birkaç tersi değerleme tüccarlar, bu " Soy " Sermaye Michael Bırakın, sadece 2007 yılında hit Subprime Mortgage Krizi önce savunmasız ipoteğe dayalı Menkul Kıymetler kısa pozisyon almak için Kredi temerrüt Swapları kullanılır. İpotek varsayılan bir dalga ayarlanabilir ipotek oranları yükseldi ve tarihsel olarak yüksek gayrimenkul fiyatları çökmeye başladı gibi ciddi başladıktan sonra piyasa hissiyatı tersine döndü bir kere bırakın bu zeki değerleme analizi ve yeterince iyi zamanlama onu ve onun fon yatırımcıları için değdiler.

Contrarians de psikolojik faz piyasalar şu anda taşıyarak ne olduğunu belirlemek için Dow Teorisi gibi kurulan pazar evrim analiz yöntemleri ve Elliott Dalga Teorisi kullanabilir. Contrarians zaten gidişli davranışlarını en güçlü parçası ile gitti ve bu nedenle uzun süreli counter-trend düzeltmeleri yapmaya hazır olan piyasalar için bakmak eğilimindedir.

Tersi spekülatörler de dikkatle piyasalar için son darbe kendi piyasa duyarlılığı büyük ölçüde olduğu faz bakmak eğilimindedir yönlü ve daha küçük perakende tüccarlar sürüler halinde trend çoğunluğa alıyorsanız. Genellikle bu dönemde eğilim yangınlar daha fazla mali medya tarafından çok olumlu tarafından beslenmekte vardır. Bu koşullar hangi akıllı para piyasaya çıkmak ve kaçınılmaz piyasa ters beklentisiyle tersi pozisyonları kurmak için de cazip seviyeleri aramaya başlar noktayı tanımlamak yardımcı olur.

Tam Tersi olarak Piyasa Duyarlılığı Göstergeleri kullanarak

Contrarians için aracı başka bir çok yararlı türü çeşitli piyasa duyarlılığı göstergeleri oluşur. Bazı döviz yatırımcılarına şimdi döviz piyasa duyarlılığı ölçmek için birkaç popüler sosyal ticaret platformları kullanmasına rağmen, tam tersi bir göstergesi bu tür geleneksel bir örnek Tüccarlar ya da genellikle haftalık olarak her Cuma Vadeli Emtia Ticaret Komisyonu veya CFTC tarafından yayımlanan COT raporu Taahhüt olurdu.

Bu ayrıntılı konumda tutarak rapor tersi tüccarlar her Şikago hemen önceki Salı gününden itibaren yirmi veya daha fazla tüccarlar CFTC kurulan raporlama seviyeleri daha büyük veya eşdeğeri olan önemli mevkilerde olan bu piyasalar vadeli işlemler piyasası takas için açık faiz bir dökümünü verir.

COT raporları hem uzun hem de kısa biçimlerinde yayımlanan, önemli olmayan önemli pozisyon sahipleri tarafından ayrı ayrı bozuldu açık ilgi gösteren kısa bir rapor var. Ekstra veri ticari veya ticari çıkarlar tarafından düzenlenen önemli pozisyonlar için verilmiştir. Uzun KARYOLA rapor kısa rapor tüm bilgileri içerir, Eğer ürün yılı verileri sıralama yanı sıra ilgili gibi pozisyonlar en büyük dört büyük ve sekiz aktif tüccarlar tarafından düzenlenen bu rapor ederek yoğunlaşmıştır nasıl göstermek.

Bu KARYOLA raporlar da tarım dışı, enerji ve değerli metal emtia, faiz oranları, hisse senedi endeksleri ve döviz çiftleri üzerinde aktif olarak işlem sözleşmeleri dahil, ticari ve ticari kategori,. ayrılmış tüccarlar toplam vadeli işlem ve opsiyon pozisyonları göster Buna ek olarak, rapor yayılıyor her kategori dahil tüccarların, eski raporlarından çeşitleri, Kategorilere göre listelenmiş açık faiz yüzde ve sayı gibi şeyler listeler.

Tersi Teknik Analiz

Teknik contrarians genellikle eğilimlere karşı değil, onları aşağıdaki bahis konusunda uzmanım. Bu nedenle, bir yatırımcı tarafından kullanıldığında, teknik analiz etkin piyasa bir geri dönüş için hazır olduğu durumlar için kullanılan olma eğilimindedir.

Contrarians değişimi için olgunlaşmış olduğunu aşırı alım veya aşırı piyasa durumları tespit edebilen osilatör kullanan uygulamada, bu demektir. Göreceli Güç Endeksi veya Stokastik Osilatör hem de bu amaç için kullanılabilir. Ayrıca bu şekilde kullanılabilir SİNYALLERİN gibi hareketli ortalamalar ve geçitler veya ilgili teknik bir göstergesi.

Contrarians tarafından piyasa ters arama için kullanılan teknik göstergeler Şekil 1 – Bir set. Tam tersi hareketli ortalamalar, RSI, Stokastik Osilatör ve SİNYAL çifti içerebilir.

Contrarians de pazarın genel faz, örneğin Elliott Dalga Teorisi gibi belirleyebilmek gelişmiş teknik analiz teknikleri işe yarayabilir. Piyasalar sonra daha önemli bir düzeltme evresine başlamadan önce iki müdahale counter-trend düzeltmeleri ile ayrılmış üç gidişli hareketleri, gelişmeye eğilimindedir Elliott Dalga Teorisi önermeleri.

Örneğin, bir eğilim ve solma gibi görünüyor tam tersi belirlediğinde sık Elliott Dalga teorisyenleri tarafından bir trend Beşinci Dalga olarak bilinen Trend safhasına, sonuna yaklaşıyor, piyasa aşırı fırsatlar aramaya eğilim karşı ticaret başlamak için başlayabilir. Genellikle güçlü bir şekilde daha önemli bir nitelik ortaya çıkıyor sonra bile önceki eğilim karşı ticaret yapmaya devam edecekler.

Karşıt bir Gösterge seçmek

Rasyonel bir yatırımcı yukarıdaki eğilim temelde muhalif bir pozisyon almak için uygun pazar geliştirme aşaması belirleme eğilim ters işaretler, abartılı piyasa fiyat hareketleri ve/veya piyasa duyguları uçlarda izlemek için aşağı gelir.

Kullanmak için bir yatırımcı için uygun analiz tekniğinin seçimi de bir ölçüde odaklamak istediklerini üzerine zaman dilimine bağlıdır. Kısa zaman dilimi tersi stratejileri genellikle aşırı satım ve aşırı alım pazarları tespit etmek için teknik göstergelerin kullanımı doğru çekilmek olacaktır. Göreceli Güç Endeksi gibi göstergeler uygun yakın dönem odaklanmak parametrelerini ayarlar kim contrarians arasında popüler.

Uzun vadeli tersi stratejileri temel değerleme araştırma teknikleri odaklanmak ve haftalık olarak yayımlanan söz konusu COT raporu gibi abartılı piyasa duyarlılığı göstergeleri tespit etmek isteyebilir.

Tersi analizi tür kullanılır ne olursa olsun, gelecekteki bir eğilim ters tanımlamak isteyen bir tüccar ideal sinyalleri çeşitli türleri arasında onay için büyük bir karşı-eğilim ticaret tetiği çekmeden önce görünecektir. Ayrıca daha sonra daha güçlü bir şekilde tam tersi ticaret konumlarına bir kez piyasa ters aslında görülüyor eklerken geçici olarak buna karşı küçük pozisyonlar ile trend aşırı ticaret tarafından şu anda Trend pazar test edebilirler.

Tersi bir Ticaret Planı oluşturma

Bir ticaret planı olan mali piyasa tüccar herhangi bir türü için çok değerli bir araçtır, ve contrarians bu genel kuralın bir istisnası vardır. Tipik bir ticaret planı bir tüccar çeşitli piyasa koşulları ve durumlar altında kararlar ayrıntılı olarak ortaya konacak.

Genel olarak kabul edilebilir geri çekilmeler ile sürekli karlı ve disiplinli bir şekilde sopa çözme açık bir ticaret planı başarılı bir şekilde geliştirilmesi, uzun vadede finansal piyasalar bir tüccar olarak faaliyet anahtarlarından biri, en deneyimli tüccarlar inanıyorum.

Sadece herhangi bir organize ve stratejik tüccar gibi, contrarians aynı zamanda iyi tanımlanmış bir ticaret planına yönelik ticaret tetikler ve göstergelerini yazmak istiyorum. Bu detaylı planı uygulamada takip edilmesi kolay, kolay olmalı ve karlılık ve piyasa geçmiş fiyat verilerinin önemli bir bölümü üzerinde bir risk için test edilmelidir. Aynı zamanda farklı piyasa koşulları için farklı ticaret stratejileri, bu gibi eğilim ve pazarlar arasında olarak sahip içerebilir.

Örneğin, tersi bir ticaret planı aşırı alım bölgede 70 ötesinde zaman Göreceli Güç Endeksi RSI düşüş veya normal sapma karşı fiyat gösterdiğinde piyasaya kısa bir sinyal olabilir. Fiyat ama RSI göstergesi değildir, dolayısıyla bu durum oldukça güvenilir bir düşüş sinyali olduğunu ters momentum kaybı görüntüler daha yüksek yapar sapma bu özel tip anlamına gelir. Onların planı da RSI de aşırı satım 30 seviyesinin altında okuyor ve RSI, bunu daha düşük bir düşük yapma fiyatı ile boğa düzenli sapma gösterdiğinde uzun pazarına gitmek için bir sinyal olabilir.

Ayrıca aşırı piyasa duyarlılığı yönlülük için bu noktalara bakarak RSI bu pazar ters sinyaller her doğrulayabilirler. Bu basitleştirilmiş bir örnektir, ama bir eylem planı oluşturmak ve sonra bu belirlenen ticaret parametreleri içinde yürütülmesi önemini göstermek için sunucuları.

İlginizi Çekebilir: