Hesaplamak Risk Ödül Oranı Profesyonel bir Tüccar Gibi

Döviz veya diğer mali piyasa Alım Satım yaparken, öncelikle ödülleri kazanmak için risk alarak iş yapan sensin. Temelde, risk kazanç oranını hesaplarken belirli bir ticaretten kar belli bir derece yapmak için göze aldığın para miktarını rakamlarla.

Eğer başına bir tüccar iseniz, o zaman doğru risk hesaplamak için ne anlama geldiğini çok belirsiz bir fikir olduğunu. Deneyimli tüccarlar çok sayıda bile doğru Forex komisyoncu ile bir sipariş vermeden önce her ticaretin oranı ödüllendirmek için risk hesaplamak için zaman yoktur.

Bu derste, çok daha önemli bu kavram genel para yönetimi stratejisi nasıl anlamanız oranı ödüllendirmek için risk fikri inceleyeceğiz. Düzgün profesyonel bir tüccar gibi ticaret risk vs ödül hesaplamak için nasıl öğreneceksiniz.

Forex Risk Yönetiminin Öneminin anlaşılması

Eğer bir acemi tüccar iseniz, o zaman başlangıçta biraz tutarlı kar yapma deneyimi var, bir kötü ticaret, sonunda o eski karlı esnaf tüm karlar siler sadece sahip olabilirsiniz.

Forex risk yönetimi önemini anlamıyorlar çünkü bu olgu, deneyimsiz döviz yatırımcıları arasında çok nadir değildir.

Bir tüccar olarak başarılı olmanın anahtarı nasıl işlem başına nişan için istenilen kar elde etmek için risk çok arasındaki doğru dengeyi bulmak. Ayrıca, bu denge uyguladığınız teknik strateji gerçekçi ve alakalı olması gerekir.

Örneğin, rastgele bir kar hedefi 3:1 oranı ödüllendirmek için üç kez İLK KAYBINI durdurmak, bir risk: ayarlamak için karar verdik. Ama, ne olursa stratejisi uzun vadede oranı ödüllendirmek için böyle bir risk sunma yeteneğine sahip değildir. Bu durumda, eninde sonunda para kaybedersiniz.

Kar ulaştıktan sonra diğer taraftan, eğer ticaret stratejisi oranı ödül:5 1 risk ile esnaf sunma kapasitesine sahip olduğunu, ancak genellikle iki İLK KAYBINI durdurmak zamanlarda sadece, her zaman masada para bırakarak ticaret kapatın.

Dolayısıyla, strateji test tekrar zaman harcamak ve gerekir ya göre ticaret stratejisi, her ticaret yapan gerçekçi ortalama kar bulmaya çalışmalısınız.

Ancak o zaman doğru risk ve ödül arasındaki ilişkiyi anlamak ve başarılı bir yatırım stratejisi için forex risk ödül bir analiz yapabilirsiniz.

Oranı Ödüllendirmek için Risk nasıl hesaplanır

Bu bölümde risk ödül oranı hesaplamak için nasıl mekaniği içine dalış yapacağız. Ödül oranı vs risk hesaplama formülü nispeten basittir. Eğer bir ticaret 50 pip riske ve ticaret için oranı ödüllendirmek için 100 pip kar hedef, etkin risk 2 1 olurdu:ayarlayın:

(100 pips) bir ödül için (50 pip) risk 1:2 risk ödül oranı eşit olur.

Ayrıca, gerçek ticaret, döviz komisyoncu tarafından etkili bir risk ve ödül analizi için ücret yayılmasını dikkate almak gerekir. Eğer yaymak için dikkat ödemezseniz, tamamen doğru değil, esnaf için oranı ödüllendirmek için risk kullanarak sona erecek.

Örneğin, esnaf her birinden yaklaşık 10 pip kazanmak için ticaret ve amacı başına en fazla beş pip risk ve ödül vermek oran:1. 2. risk sağlanması, sonra yine düşün düşün seven bir yüzücü olduğunuzu!

Eğer komisyoncu AVRO üzerinde spread 2 pip ücretler, o zaman etkili bir şekilde riske atıyorsun (5 + 2 =) yapmak için 7 pip 2 1 1: 1.14 hesaba işlem ücreti almadı, çünkü yanlış tahmin değildir:gerçekte oranı ödüllendirmek için net risk olduğu anlamına gelir kar (10 – 2 = 8 pip.

Yani aslında bu örneğe dayanarak, (8 puan) ödül (7 puan) risk 1:14 risk ödül oranı eşit olur. Bir matematik dehası olmaya çok daha yüksek bir kazanma oranı yayılır nedeniyle oranı farkı ödüllendirmek için bu büyük riski telafi etmek için, doğru gerektiğini anlamaya gerekir.

Yayılır etkisi yapanlar ve gün tüccarlar için en şiddetli olsa da, bu etki genellikle salıncak tüccarlar ve daha fazla zaman dilimleri ticaret eğilimi pozisyon tüccarlar için daha sulandırılmış olur.

Eğer GBPJPY gibi döviz çapraz ticaret olduğunu düşünün ve döviz komisyoncu beş pip ücretleri. Bu kadar yüksek bir yayılma kolayca tanınmayacak esnaf oranı ödüllendirmek için gerçek risk deforme, özellikle ayırma dar, zarar Durdur ve kar hedefleri ayarlarsanız olabilir.

Şimdi örnek ticaret aşağıda Şekil 1'de bakalım. Eğer 100 pip zarar Durdur ve 200 pip kar hedefi olan bir ticaret oranı ödüllendirmek için risk hesaplarsak, bu sefer, bizim hesaplama tamamen farklı bir sonuç verecektir. GBPJPY için spread 5 pip olduğunu tekrar düşünelim.

(100 + 5 = 105 pip riske ve (200 – 5 = 195 pip = 1: 1.85 risk ödül oranı ödül.

1. Ödül Net Risk Şekil 1: GBPJPY Salıncak Ticaret Oranı:85

Gördüğünüz gibi, komisyoncu tarafından tahsil yayılır bu ticaretin ödül için riski oldukça yüksek kalır, 1: 1.85 at gibi RVR hesaplama üzerinde küçük bir etkiye sahip olurdu. Bu yüksek zaman dilimi ticaret en önemli avantajlarından biridir.

Dolayısıyla, bunun yerine, yüzücü ya da kısa vadeli bir tüccar, salıncak tüccar ya da pozisyon bir tüccar iseniz, bir işlem maliyeti olarak yayılan olumsuz etkilerini son noktayı koymak için çok daha düşük olacaktır.

Risk Kazanmak etki Oranı Oranı Ödüllendirmek için

Ayrıca oran analizi ödül için risk ayrılmaz bir parçası olan galibiyet oranı, etkisini anlamaya gerek ticaret stratejisinin oranı ödüllendirmek için risk anlayış dışında. Zaten tekrar test ticaret stratejisinin oranı ödüllendirmek için tarihi bir risk biliyorsanız, kazanma oranı gibi uzun vadede karlı kalmasını sağlamak için gerekenleri anlamaya uygulayabilirsiniz basit bir formülü var.

En az kazanma oranı bulmak için formül şudur:

Gerekli Kazanma Oranı = 1 Bankadan Ticaret Stratejisinin Oranı Ödüllendirmek için (1 + Tarihi Risk)

Örneğin, eğer ticaret stratejisi formülün içine bu tıkalı aşağıdaki sonucunu doğuracak kapsamlı geri test 1 oranı ödüllendirmek için beklenen bir risk:1, vardır:

%50 olan 0.5= 1(1 + ) , .1 ÷

Yani, sadece bile kırmak için en az %50 kazanma oranı korumak gerekir. Bu ticaret stratejisi ile, %55 kazanma oranı korumak ise, uzun vadede karlı olması gerekir. Ama, eğer kazanma oranınız %49 bile aşağı gelir, bu ticaret stratejisi acı olacak emin ol, kısa olursa olsun performans, orta ve uzun vadede bir anlamı olabilir, para kaybedersiniz.

Ancak, eğer ticaret stratejisi sadece 50'lik bir kazanma oranı var ama 1 oranı ödüllendirmek için risk sunabilirsiniz:2 tutarlı olarak, sadece 100 esnaf bir dizi sermayenin %1 riske atarak yatırım %50 ' lik bir dönüş yaparak sona erecekti.

Zaten geniş geriye dönük sistem kazanma oranının biliyorsanız, ama riski oranı ödüllendirmek için uzun vadede karlı kalmak gerekir, hala ne olduğunu anlamaya, sonra oranı ödüllendirmek için gerekli risk öğrenmek için başka bir formül uygulayabilirsiniz.

Oranı ödüllendirmek için gerekli minimum risk belirlemek için formül şudur:

Ticaret Stratejisi Tarihi Galibiyet Oranı Bankadan (1) = Oranı Ödüllendirmek için gerekli Minimum Risk – 1

Örneğin, eğer ticaret stratejisi tarihsel kazanma oranının %40 olduğunu, o zaman formül bu takmayı aşağıdaki sonucu verir:

1.5 0.4(1 ÷ ) – 1 =

Yani, bu ticaret stratejisi ile uzun vadede karlı kalmaya, eğer 100 pip stop kaybı ayarlarsanız, kar hedefiniz en az 150 pip olmalı örneğin demek ki en az 1:1.5 oranı ödüllendirmek için risk korumak gerekir.

Şimdiye kadar gördüğünüz gibi, ticaret stratejisinin kazanma oranı genel risk ödül denkleminde önemli bir rol oynar.

Üçüncü Parti Araçları kullanarak Risk ve Ödül Tanımlamak için

El oranı ödüllendirmek için risk hesaplama zaman sıkıcı bir süreç gibi görünebilir.

Esnaf oranı ödüllendirmek için etkili risk bulmak için basit bir hesap makinesi kullanabilirsiniz, ya da sürecini kolaylaştırmak için, Microsoft Excel sayfası veya online FX risk ödül bir hesap makinesi dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanabilirsiniz.

Ancak, bunun ötesinde ise 4 A gibi bir grafik yazılım kullanıyorsanız RVR hesaplama yapmak çok daha kolay bir yol olduğunu.

Eğer Google'da “demo risk ödül göstergesi” için arama yaparsanız, bazı özel ücretsiz olarak bu teklif edecek kadar cömert olan diğer yatırımcılar tarafından kodlanmış göstergeler yaptı ulaşabilirsiniz.

Buna ek olarak, bu araç en grafik yazılımları, 4 A etkili esnaf oranı ödüllendirmek için risk hesaplamak için kullanabileceğiniz, yani, Fibonacci aracı da dahil olmak üzere inşa edilmiş.

Riski Hesaplamak için Fibonacci Araç kullanma Oranı Ödüllendirmek için

En çok döviz yatırımcılarına önemli bir fiyat salıncak Fibonacci seviyeleri hesaplamak için, geri dönüş seviyeleri için küçük bir değişiklik ile Fibonacci aracı kullanırken, görsel olarak da oranları ödül için risk belirlemek için kullanabilirsiniz.

Şekil 2: Özel Düzeyleri ile Fibonacci Aracı Değiştir

4 A 2 gibi, 3, 4... vb özel uzantısı düzeyleri ekleyebilirsiniz. Sadece 1 RR 3 RR 2, 4 ve Şekil 2'de gösterildiği gibi 3 RR gibi 2 uzatma seviyesi etiketi. Bu seviyeler Fibonacci oranları temsil ve sadece almak üzeresiniz ticaret fiyat seviyeleri ödül potansiyel riski hakkında görsel bir hatırlatma olarak hizmet vermeyeceğini lütfen unutmayın.

Ödül Seviyeleri Grafik üzerinde Potansiyel Risk Bulmaya Şekil 3: Arsa Fibonacci Aracı

Sonra 100 level giriş noktası olacak ve 0 seviyesine zararı Durdur olacak baş aşağı, Fibonacci aracı arsa.

Şekil 3'te, giriş bar yüksek olduğunu ve zararı Durdur bar düşük olduğu boğa pin bir bar, özel bir uzantısı seviyesi ile Fibonacci aracı çizilmiştir. Fiyat grafikte gördüğünüz gibi 3: 1 oranı ve uzantısı düzey ödül için etkili risk 2 oranı ödüllendirmek için etkili bir risk olarak görev yaptı, 2 uzatma düzey görev yaptı.

Bu özel seviyeleri ile Fibonacci aracı kullanarak, kolayca seviye fiyat ticaret oranı ödüllendirmek için özel bir risk getirebilecek ne de hayal edebilirsin. Çok zarif, değil mi?

Sonuç

Nasıl çalıştığını temellerini anlamak sonra oranı ödüllendirmek için risk fikri usta için zor değildir.

Ancak, birçok profesyonel tüccarlar bazı yeni döviz yatırımcılarına daha farklı oranı ödüllendirmek için risk kullanma eğiliminde. İlk olarak, profesyonel döviz yatırımcıları genellikle her zaman çok popüler ticaret kitapları savunucusu olan ödül için herhangi bir önceden belirlenmiş risk oranı, sadık değildir. Bu tüccarlar iyice oranları ödül için çeşitli riske dayalı stratejilerini tarihsel kazanma oranı bulmak için tercih edilen ticari araçlar onların e doğru zaman almış.

Bunun yerine 2 1:3 veya 1:gibi oranı ödüllendirmek için rastgele bir risk rekora deneyimli tüccarlar oranı ödüllendirmek için risk belirli bir yatırım stratejisi için uygun olduğunu tanımlamak için kapsamlı veri analizi kullanma eğiliminde.

Sadece büyük bir kar hedefi ve küçük zararı Durdur ayarı onları alt optimal esnaf girmek için geçerli bir sebep değil ayrıca, profesyonel döviz yatırımcıları anlamak. Bunun yerine, deneyimli tüccarlar kendi değerine göre ele her ticaret yargıç ve strateji kriterleri tüm ulaşıldığında sadece ticaret açın.

Risk erişmek için zaman herhangi bir potansiyel ticaret başlamadan önce ödül vs almanız oranı ödüllendirmek için risk hesaplama, ne olursa olsun, ya da el ile eski okul hesap makinesi, ya da diğer tercih edilen bir yöntem kullanarak, zorunludur.

Bu nedenle, ilk olarak, doğru bir yatırım stratejisi ile ödüllendirmek için risk arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmanı öneririm. Sonra da, belirli bir yöntem için oranı ödüllendirmek için en iyi risk öğrenmek için geniş backtests yapılması gereken zaman harcamak gerekir.

Bir kez uygun bir kombinasyon bulursanız, bu yüzden bir göz bu Ölçümler devam edebilirsiniz riske dayalı olarak ilgili gerekli asgari kazanç oranı ödüllendirmek için, hesaplamak.

İlginizi Çekebilir: