Döviz Yatırımcılarına için Temel Analiz anahtar Kavramlar

Burada bu Blog yazısı Ses Sürümü Almak için tıklayın

17 döviz Yatırımcılarına için Temel Analiz anahtar Kavramlar:32

Finans piyasalarında işlem İnternet ve online ticaret platformları durumu sayesinde her zamankinden daha yaygın hale geldi. Teknolojik gelişmeler sonucunda yatırım para piyasa katılımcı sayısı ve mevcut havuz artmıştır. Bununla birlikte, artırılması bir alt satırda ticaret bu yaş eski oyun birincil hedefi olması için, dayanak varlık bir hisse senedi olup olmadığını piyasası temel Analiz devam ediyor, tahvil, emtia ya da döviz çifti ticaret kararlar birçok profesyonel ve perakende operatörler için nasıl yapılır temel taşı olmaya devam etmektedir.

Tamamen teknik değil, bir ticaret başlamadan önce ses temel Piyasa analizi gerçekleştirmek isteyenler için bir ticaret pozisyonu genel başarısında önemli bir fark yaratabilir. Ve bu uzun vadeli pozisyon tüccarlar için özellikle doğrudur.

Örneğin, bilmek nasıl bir döviz çifti kurulması ya da bir pozisyon tasfiye ne zaman bir para tüccar için çok yararlı olabilir yayınlanmasından önce ve temel döviz piyasası temel analiz bir süreçten geçerek olmasını bekleyerek ne büyük bir merkez bankası kararına tepki verebilir.

Temel Analiz nedir?

Temel analiz döviz kurları yanı sıra, menkul kıymet, mal veya başka herhangi bir halka açık bir varlık ya da finansal türev fiyatları için hareketleri değerlendirmek ve tahmin etmek için iki temel yöntemleri biridir.

Tüccarlar tarafından kullanılan diğer birincil yöntem döviz kuru ya da bir malın fiyat gibi piyasa gözlenebilirler üzerinde, işlem hacmi ve açık pozisyon odaklanan teknik analiz olarak bilinir.

Temel analiz bakımından dünyanın ticaret ile ilgili temel beceri bir para birimi çifti diğer para birimine göre menşe para biriminin ülkenin ekonomik olayları, Merkez Bankası para politikası değişimleri, siyasi ve sosyal haber makro nasıl tepki vereceğini bir analist belirlemek için gerektirir. Ortak bölgesel bir para birimi çıkarsa da Euro olarak, bir bütün olarak tüm bölge ekonomisine ek olarak, her üye devlet analizi para doğru temel bir değerlendirme yapmak için gereklidir.

Temel olarak, döviz çiftleri özellikle sonuçları önemli ölçüde başlangıçta piyasa katılımcıları bir uzlaşmayla ne bekleniyordu farklı zaman keskin bir şekilde ekonomik veriler ve mevcut siyasi ve yerel haberler, etkinlikler serbest bırakılması tepki eğilimindedir. Bu, gelecekteki döviz kurlarının piyasa yönünü ve düzeyini belirlerken değerli para birimleri ekonomik veri ve olaylar temel Piyasa analizi ve etkili bir gösteri yapar.

Temel Analiz karşı Teknik Analiz

Temel ve teknik analiz tüccarlar gelecekteki yönünü belirlemek için ekonomik ve piyasa koşulları Gözden birincil yolu vardır.

Temel analiz odak genellikle haber, ekonomik göstergelerin hissiyat ve serbest kalırken, teknik analiz, temel varlık veya döviz çifti döviz kurunun fiyat ve fiyat hareketlerine dayanır.

Döviz kuru kendi diyagramları aramaya ek olarak, teknik analistler de hesaplamak ve döviz kurlarındaki yönlü trend ve momentum belirlemek için diğer ilgili teknik göstergeler bir dizi kullanın. Bu geleceklerin durumda osilatör, hareketli ortalamalar, hacim göstergeleri ve açık ilgi sadece birkaç isim vardır.

Teknik analiz hızlı bir pazarı değerlendirmek ve karlı kısa vadede ticareti için döviz tüccar için en iyi amaç araçları sağlayan temel analiz ve teknik analiz oldukça farklı bir döviz çifti için farklı yönlü bir bakış açısı olabilir, ama gerçekler ortada.

Yine de, teknik yöntemlerin dezavantajları, dünyada hemen hemen her tüccar aynı döviz kuru verileri bakıyor olduğu gerçeği de var. Bu klasik bir grafik desen desen başarısız olduğunda, dur kaybı tahrik hareketleri arttırabilir geliştirmeye başladığında etkisi gibi bir sürü üretebilir.

Temel analiz geleneksel olarak, daha uzun bir zaman çerçevesi üzerinde faaliyet gösteren ticaret için uygun olmuştur. Bu yöntem, bir ülkenin genel ekonomik gücü, faiz oranlarını, Merkez Bankası para politikası, para arzı, dış ticaret ve cari hesap bakiyelerini analiz, hem de ülkenin genel siyasi istikrar olarak içerir.

Yine de, temel bazı yatırımcıları büyük bir ekonomik serbest bırakılmasını, büyük bir jeopolitik olay Merkez Bankası faiz kararı ya da haber, savaş veya doğal afet gibi sonra genellikle çalışan kısa vadeli haber ticaret stratejileri kullanın.

Hangi analizi metodolojisi iyi bir tüccar ticaret planı sığar ne olursa olsun, araştırma başarılı temel veya teknik forex anahtar unsur olmaya devam etmektedir, ve en tüccarlar faydalı hem analitik yöntemlerine bulabilirsiniz.

Araştırma ve analiz forex gelenek sadece bir anahtar öğe ise, sermayenin korunmasına yönelik para yönetimi bir tüccar uzun vadeli başarısı için çok önemli olabilir.

Temel Analiz Araçları

Temel analiz için en yararlı araçlar ekonomik takvim, finansal haberler, medya, ve tarihi temel verileri içerir. Ekonomik takvim ülke para birimi üzerinde bir etkisi olan küçük ve büyük ekonomik veri açıklaması planlanan zaman ve tarihte tüccar bildirir.

Finans haberleri medya haber yayınları ticaret piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak piyasa etkileyebilecek önemli ekonomik veya jeopolitik gelişmelerden haberdar ediyor.

Tarihi temel veriler temel göstergeler eğilimleri belirlemek gibi bir para belirli bir ekonomik serbest bırakmak için bir önceki sürüm ya da Merkez Bankası faiz kararı, örneğin sonrasında davranışını inceledikten sonra tepki nasıl analiz etmek için yararlı olabilir.

Temel Analiz Göstergeleri

Para tüccarları tarafından bir ülke ekonomisinin genel gücünü belirlemek için kullanılan başlıca temel analiz göstergeleri ve potansiyel döviz kuru tahmini Tüketici Fiyat Endeksi) veya TÜFE gibi Gayri Safi Yurtiçi hasıla ya da GSYİH, istihdam verileri, ticaret dengesi, perakende satışlar ve enflasyon rakamları vardır. Bazı tüccarlar da sonraki bir sürümü gibi, bu tür ön GSYİH veya anket numaraları gibi görünebilir hakkında bir fikir verebilir.

Ayrıca, bazı ekonomik göstergeler genellikle bir ekonominin yukarı veya aşağı dönüyor zaman sinyal diğer göstergeleri kurşun. Önde gelen temel ekonomik göstergeler satın alma yöneticisi anketleri, Üretici Fiyatları Endeksi ya da ÜFE verileri ve dayanıklı mal siparişleri numaraları vardır.

Döviz yatırımcılarına tarafından kullanılan anahtar temel ekonomik göstergelere bir göz atalım:

  • İşsizlik oranı, hizmetleri verileri ilgili, ücret düzeyleri ve diğer iş başvurusu davacılar sayısı veya işsiz kişiler de dahil olmak üzere istihdam Raporlar.
  • Bu ülkenin para talebi üzerinde doğrudan etkisi olan bir ülkenin İthalat Ve İhracat arasındaki ticaret Dengesi – fark. Bir açığı ülkenin fazla ithalat, daha fazla ihracat işaret ederken, ihracat daha fazla ithalat anlamına gelir.
  • Cari ödemeler bir ülkenin dengesi iki bileşenden biri, cari hesap ticaret ve ülkesi için net nakit transferler dengesi. Bir artı bir açığı ters işaret eder iken bir ülkenin dış varlıklarının değeri borçlarını daha yüksek olduğunu gösteriyor, ki
  • GSYİH bir ülkenin Gayri Safi Yurtiçi hasıla değişiklikleri o ülke para birimi üzerinde önemli etkileri olabilir. GSYİH içinde keskin bir artış para ile takdir teşvik, özellikle piyasa faiz oranında zam öngörüyor ise ekonomideki gücünü gösterir.
  • TÜFE – Tüketici Fiyat Endeksi tüketici düzeyinde ürünlerin fiyatlarının seviyesini gösterir ve temel enflasyon göstergelerinden biridir. Enflasyon kontrol değişiklikleri doğrudan para politikası etkileyebilir TÜFE yani en büyük merkez bankaları ilk görev biridir. Enflasyon artışı düşük tüketici fiyatları düşük gösterge faiz oranlarını gösterir ise faiz oranı artış gösteriyor olabilir.
  • Üreticiler malzeme için bitmiş bir ürün yapmadan önce ödüyoruz ne ÜFE – Üretici Fiyatları Endeksi göstergesi. Daha düşük bir sayı tersi işaret ederken ÜFE daha yüksek bir sayı daha yüksek gelecekteki tüketici enflasyonu öneriyor, çünkü bu sayı bir ülkenin para birimi etkiler.
  • PMI – Satın alma yönetici Endeksi satın alma yöneticilerinin aktivite anketleri ve lider ekonomik bir göstergesi olabilir. Satın alma yöneticileri genellikle artar veya üretim sektöründe güç ya da zayıflık gösterebilir gelecekte üretim azalması ilk vardır.
  • Emtia Fiyatları, emtia fiyat hem de üreten ve tüketen ülkelerin para birimleri üzerinde önemli bir etkisi vardır ve doğrudan enflasyon ve döngüleri arasındaki çatışmalar, enflasyona karşı ilgili olabilir. Yüksek petrol fiyatları genellikle artan ulaşım maliyetleri ve daha yüksek enflasyona neden olurken ham petrol gibi mallar üzerinde daha düşük fiyatlarla doğrudan mal taşımacılığı ve dolayısıyla maliyeti etkiler, böylece enflasyon rakamları düşürmek.
  • Ulusal Kredi Kalitesi – bir ülkenin para biriminin yeniden değerlendirmek için Başka sebep ise ülkenin kredi kalitesi ya da bozulmuş büyük bir derecelendirme kuruluşuna göre ya geri ödeme ya da kredi varsayılan niyetinde olduğunu açıkladı olsaydık.

Merkez Bankası Para Politikası

Her büyük ekonomisi genellikle para birimi, gösterge faiz oranları ve para arzı yöneten bir merkez bankası var. Merkez Bankası yetkilileri tarafından Merkez Bankası'nın faaliyetleri ve konuşmaları yakından temel tüccarlar tarafından gelecek para politikası hakkında ipuçları değişimler izlenmektedir.

  • Faiz Kararları – Merkez Bankası tarafından alınan faiz miktarı bir ülkenin para biriminin değerlenmesi için son derece önemlidir. Eğer bir ülkenin Merkez Bankası, yüksek faiz oranı ayarlar — diğer faktörler, örneğin siyasi istikrarsızlık olarak engelleme — bu ülkenin para düşük faiz oranına sahip ülkelerden yabancı varlıkları çekmek eğilimindedir.
  • Para politikası Komitesi oylama anlatan oranı açıklaması ve nedenleri oranı değişmeden değiştirilmiş veya bırakılmış sonra Merkez Bankası faiz Açıklamaları – En merkez bankaları bir açıklama. Deyimi Merkez Bankası'nın gelecekteki faiz oranları için daha kabul edilebilir ya da güvercinimsi bir tavır varsa Eğer politikacılar oylama beklenmedik oldu veya pazar etkileyebilir.
  • Önemli bir merkez bankasının politika belirleyici ve Merkez Bankası Resmi Konuşmalar başkan tarafından bir konuşma içeriği, Vali veya başka bir resmi bazen o ülkenin para etkileyecek, bankanın gelecek para politikasının göstergeleri, verebilir. Diğer önemli politikacılar, Merkez Bankası para politikası Komitesi, oy kullanma hakkına sahip üyeleri vardır, ve konuşmaları Merkez Bankası müdürünün ağırlığını taşıyabilir olmasa da konuşmanın içeriğine bağlı olarak, ülke para birimi üzerinde etkili olabilir.
  • Varlık Alımları ve parasal Genişleme – Merkez Bankası zayıf bir ekonomiye destek için borç senetleri ve diğer varlıkları satın almak için kullandığı para miktarı. Teşvik önlemleri miktarı artar veya azalır varlık alımları değişiklikler faiz oranı ve para arzı değişim gösterebilir çünkü bir ülkenin para birimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Jeopolitik Olaylar

  • Savaşları – savaş koparma veya bir ateşkes önemli ölçüde Milletler tarafından savaş bazen verilen ve para değerleme etkiler, ülkede döviz piyasası genel dahil ne bağlı. Savaşlar da önemli ölçüde dahil olan ülkelerde üretilen emtia fiyatları ve diğer varlıkları etkiler, böylece benzer varlıklar üreten diğer ülkelerin para birimleri etkilemektedir.
  • Rejim ya da siyasi çoğunluk bir değişiklik önemli ölçüde bir ülkenin para biriminin değerini etkileyebilir seçimler. Eğer gelen hükümet Sermayeyi Teşvik ve düşük faiz oranları iyilik, para değerini olumsuz yönde etkilenebilir. Popüler oy diğer türleri de önemli ölçüde bir döviz değerleme etkileyebilir. Örneğin, bir ülkenin Avro bölgesinden çıkış konusunda bir referandum önemli ölçüde Euro değerini etkileyebilir.
  • Böyle bir darbe ya da zorla rejim değişikliği olarak da iktidar değişikliği olmuş Bir milletin paralarını tamamen maddi veya devalüasyon yaşayabilir güç Değiştirir.
  • Doğal Afetler – bir ülkenin önemli bir doğal afet ile vurduğunuzda, o ülkenin para genellikle afet yardımı için para yollamak ihtiyacı nedeniyle kısa vadede takdir ediyor. Yine de, uzun vadede, para birimi, doğal afet, o ülkenin ekonomisi üzerinde önemli olumsuz bir etkisi varsa olumsuz yönde etkilenebilir.

Piyasa Duyarlılığı

  • Kalite yatırımcı tercihleri için yüksek getirili ve yüksek riskli para birimlerine karşı güvenli bir sığınak para için başvurmak için kullanılan son Pazar açısından bir yanlış isim, risk iştahı ve nefret bir şey oldu kadar Risk İştahı/Kaçınma – resmen kaliteli bir uçuş aradı. Japon Yeni ve ABD Doları örneğin, riskten kaçınan piyasa ortamında, ekonomik ve siyasi istikrarı tercih edilir, bu yüzden genellikle Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada Doları gibi Avrupa Büyükler ve emtia para birimleri içinde teşekkür ederiz. Eğer risk iştahı yüksek ise, yüksek getirili emtia para birimleri ve diğer riskli para birimleri genellikle küçük ralli.
  • Mali anketler – tüm piyasayı etkileyen risk iştahı ve nefret duyguları ek Olarak, her büyük ekonomisi araştırmaları ve dizinler şeklinde piyasa duyarlılığı göstergeleri bültenleri, genellikle aylık bazda. Tüketici güveni ve satın alma yöneticisi Endeksi anketler bunlar arasında sayılır.
  • Duygu Göstergeleri yaygın olarak kullanılan duyarlılık göstergeleri Örnekleri vadeli piyasa katılımcıları çeşitli konumlandırma gösteren Tüccarlar veya COT raporu Bağlılık vardır; CBOE yatırımcı korku düzeyi gösteren bir Dizin veya VIX Oynaklık; ve CBOE Eşitlik seçenek yatırımcılar tam tersi düşüş koyar ve tersi üzerinde boğa çağırır tercih olup olmadığını gösteren/Call oranı Koydu.

Haberlerde ticaret

Bazı temel tüccarlar sürümü sonuçlarına göre kısa vadeli esnaf başlatmak ve tasfiye ekonomik veri ve haber bültenleri kullanın. Esas haber ticaret için basit görünse bile, genellikle piyasa beklendiği gibi tepki vermez, ya da birçok durumda tüccarlar sezgisel olarak beklediği için tamamen ters yönde hareket eder.

Ayrıca, seçenekleri alım ve satımı içeren oynaklık stratejileri her iki yönde de önemli bir hareket ile takdir edeceği piyasa nötr pozisyon açılması için yararlı olabilir. Tercihen bir kar için bir kez haber ya da ekonomik rapor yayınlandı avantajı temelleri ile ticaret aynı döviz çiftinde hem uzun hem de kısa pozisyon almak için ve sonra her tarafına ticaret olduğunda aşırı oynaklık ilgili haber almak için başka bir yol.

En profesyonel tüccarlar hemen büyük bir serbest bıraktıktan sonra oynaklık piyasanın iki tarafında dur pozisyonları tetikleyebilir çünkü önce önemli bir ekonomik serbest bırakmak için hemen büyük bir konuma sahip olmasını önlemek için deneyin. Dalgalanmalara rağmen, bir sayı girdiği bir pozisyon tüccar avantajı oynaklık almak için izin verebilirsiniz. Tüccar kar konumlarını boşaltın ve muhtemelen avantajı genellikle önemli yayımlandıktan sonra oluşan “lastik bant” etkisi için ters olabilir.

Temel analiz ticaret bir tüccar piyasada çeşitli etkinlikler nasıl tepki vereceğini daha derin bir anlayış verir. Bununla birlikte, temelleri ile birlikte teknik analiz konusunda bilgi sahibi olan tüccar sadece bir metodoloji kullanan bir tüccar üzerinde önemli bir avantaj sağlar.

Forex kısa vadeli pozisyon alarak ilgili temel işlem aynı zamanda piyasada geniş hali için izin veren bir ticaret planı ile geldi. Bazı tüccarlar her iki çağrı ile oturarak ya da boğar gibi seçenek kombinasyonları satın alabilir ve genellikle hemen serbest bırakılmasını sonra görülen kısa dalgalanmaları yararlanmak için koyar.

Uzun vadeli forex pozisyon tüccarlar zaman daha uzun bir süre içinde bir ülkenin ekonomik bültenleri değerlendirin. Bu piyasada uzun vadeli pozisyon oluşturmak amacıyla döviz tüccar ülkenin ekonomik sağlığı açısından daha doğru bir değerlendirme, sosyo-politik çevre ve para politikası olur.

Yani ne olursa olsun, kısa vadeli veya uzun vadeli bir tüccar, ses temel analiz genel ticaret karar sürecinde size rehberlik edebilir uygulamak ister.

İlginizi Çekebilir: