Döviz Taşıyan bir Ticaret ve Kar Nasıl

Burada bu Blog yazısı Ses Sürümü Almak için tıklayın

12 Döviz Taşıyan bir Ticaret ve 17 Kar:

Bir tüccar olarak, faiz oranları, mali piyasalarda oynamak öneminin farkındayız. Merkez bankalarının ülke ekonomisine sağlığını, enflasyon, işsizlik, dış ticaret ihracat, ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak faiz oranları ile ilgili kararlar.

Bir ülkenin faiz oranı koşulları analizi potansiyel bir ticaret değerlendirilmesinde birincil karar noktası olarak başka bir vs içeren özel bir ticaret. Burada tartışacağız, bu ticaret bu tür bir para carry trade deniyor. Döviz taşıyan bir ticaret, orta ve uzun vadeli tüccar döviz kuru arasındaki faiz oranı farkı kar arıyor.

Taşıma ticaret, yatırımcı hem de faiz oranı yayılması da para biriminde uygun bir fiyat hareketinden kar elde edebilirsiniz. En yaygın faiz oranı genişliğine göre alınır ticaret mevkilere ancak, döviz çifti yönünde bazen ikincil bir kaygıdır. Kullanılacak taşıma ticaret işleri, birkaç ticaret stratejileri nasıl inceleyeceğiz ve taşımak yararları ve riskleri.

Ne Taşıyan bir Ticaret mi?

Peki tam olarak taşıyan bir ticaret mi? Derin kuyu da bu işe biz dalış önce, bu yatırım ile ilgili olarak vadeli taşımak ne demek ile başlayalım.

Herhangi bir varlığın holding gösterir taşır. Bir varlığın satın aldığınızda, temelde taşıyan veya bu varlık tutuyorsun. Yani en temel seviyede taşıyan bir ticaret başka, kendine özgü bir taşıma maliyeti ile her bir varlığın döviz üzerinden kar amaçlı bir ticaret.

Çok basit bir örnek ile başlayalım. Bir yatırımcı olarak güvenli bir yatırım biraz para koymak için arıyoruz. Yani (CD) Mevduat Sertifikası ayrılan fonların bazı yerleştirme karar verin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, kendi ülkenizde %3.5 için borç para ve Avustralyalı bir Banka ile 6.50 % verim için yatırım olabilir olmadığını öğrenmek için, örneğin, bazı araştırma thru.

Peki bu bir hayır beyin gibi görünüyor. Para Her iki bankanın Sigorta ve getiri yatırım ve hızı garanti etmektedir. Amerikan bankadan daha düşük maliyetle ödünç almak ve Avustralya bankada daha yüksek bir verim için para yatırmak karar verin. Bunu yaparak, sadece carry trade işlem içine girdiniz. Faiz oranı arbitraj ticaret bir tür olarak kabul edilir.

Yani başka bir varlık tutarken olumlu bir taşımak için kabul edilir bir kar üretir. Negatif bir taşıma için kabul edilir bir kaybı başka bir varlık tutarken oluşturur. Örneğin, ABD doları borç ve Avustralya Bankası ile bir CD gelirleri yatırım olumlu bir taşımak zorundayız.

Para piyasalarında kullanarak, çok benzer bir hareket içine gireriz ve bu tekniğin en büyük bankalar, hedge fonları ve kurumları arasında çok popüler. Günümüzde, küçük bağımsız tüccarlar bile ticaret bu tür içine girebilirsiniz. Aslında döviz taşıyan bir ticaret döviz piyasalarında düşük bir faiz oranı ile para Borçlanma ve yüksek getirili bir para birimi satın alma finansmanı için bu kullanılarak yapılabilir.

Komisyoncu ile doğrudan komisyon hesabınıza pozitif carry trade bir çift tutuyorsun sürece bu faiz alacaksın. Ve flip tarafında, hesabınıza negatif taşıyan bir çift ile bir ticaret sırasında faiz tutarı tahsil edilecektir.

Ticaret Çalışmaları Nasıl

Forex taşıyacak bir ticaret mekaniği nedir? Bu biraz daha iyi anlamak için, spot döviz piyasasında Döviz Alım Satımı biz perde arkasında neler olup bittiğini daha derin bir göz atmalıyız. Bu konuda ABD veya AUDJPY veya herhangi bir çift satın aldığınızda, örneğin, kendinize sordunuz mu, gerçekten yapıyorsun ne?

Bu daha fazla göstermek için ABD alalım. YENİ bir ticaret içine girdiğinizde, etkisi vardır, ABD Doları satın alma ve sabit kontrat büyüklüğü ve geçerli olan döviz kuru Japon Yeni satmak. Bu YENİ satın aldığımız zaman, USD a göre artış istiyoruz hepimiz anlıyoruz. Ama daha yapısal düzeyde, aslında ABD Dolarının satın alma finansmanı için Japon Yeni borçlanma.

Şimdi bir tüccar taşıyan bir ticaret para kazanmak nasıl dikkatimizi kayması edelim. Peki, daha önce tartıştığımız gibi, bir taşıma ticaret faiz arbitraj ticaret bir tekniktir, neyin holding dönemimizde faiz kar gerçekleştirmek için bir döviz çifti yüksek faiz diferansiyel arıyoruz.

Eğer parite fiyatı forex taşımak ticaret içinde olduğunuz süre boyunca aynı kalırsa, faiz ve kar elde edeceksiniz. Eğer parite fiyatı sizin lehinize taşımak ticaret içinde olduğunuz süre boyunca hareket ederse, o zaman döviz çiftinin sermaye artışı ile birlikte faiz karı elde olacak. Bu olumlu bir taşıma yararları için bazı yolları vardır.

Ama taşımak ticaret risksiz değildir ve kendi doğasında zorlukları yok değil. Sadece yararlanmak elimizden faiz oranları farkı var çünkü, yapılacak bazı şeyler var. Eğer olumlu bir taşıma ticaret içine girersek ve döviz çifti düşüş fiyatı, daha sonra nedeniyle döviz kurundaki bu düşüş için para kaybederiz. Miktar gerçek fiyat düşüşü ve ticaret kullandık ilgili koz bağımlı olurdu.

Fiyatı birçok kez açılan ticaretinde kazanılan olabilecek herhangi bir faiz daha ağır olabilir. Böylece, pozitif taşımak para yatırım yaparak sağlıklı faiz bir getiri elde edebiliriz rağmen, risk olmadan değildir.

Aktarma ve Swapları

İki gün ticaret rezervasyonu sonra döviz piyasasında, yerleşim yeri alır. Bu paritesi paralarını verirdi zaman zaman. En çok döviz yatırımcılarına para teslim almak isteyen olmadığından Broker gel, burada. Fakat yine de, herhangi bir tüccar eğer ön kapılarında yüzlerce yığını teslim olurlarsa sakıncası olacağını sanmıyorum. Ama ben sapmak. Broker bu işi, pozisyon otomatik olarak bir sonraki ödeme tarihi sürekli olarak alınır anlamına gelen bir Aktarma olarak ne. Bu nedenle, para birimlerinin fiziksel bir teslimat yapılmış olur.

En Broker yerleşim saati olarak 17: 00 Doğu saati New York oturumu kapat kullanma eğiliminde, ama bu broker broker değişebilir. Perşembe için Çarşamba günleri arasında esnaf için yapılan özel bir husustur. Yerleşme hafta sonları durum değil bu yana, bu işlemleri Pazartesi yerleşmiş, ilave ücretler iki gün vardır.

Ayrıca bir takas olarak takas anlaşması, karşı taraf arasında döviz anlaşması bir tür. Genellikle ilgili bankanın nedeniyle faiz hesaplamak için belirli bir yayılmış gecelik Libor oranı kullanacaktır. Komisyoncu olan bu düzenlemeye dayanarak, o zaman bu son takas değeri ile gelip kendi ücretleri katacak.

Taşıma Faiz ne kadardır?

Şimdiye kadar tartıştığımız gibi, olumlu bir taşıma ticaret en önemli avantajlarından biri pasif faiz getirisi elde etmek yeteneğidir. Bu gelir negatif taşıyan bir ticaret içindeyiz olumlu taşıyacak bir ticaret içindeyiz, ya da her gün için ödenen her gün için kazanılır. Ve en çok döviz Yatırımcılarına, onların gelenek kaldıraç kullanmak, taşımak ilgi çok fazla artabilir.

Bu bölümde, Günlük Aktarma faiz hesaplamak için nasıl çözebileceğimizi matematik biraz içine alacağız

Günlük Aktarma Faizli Kredi / Debit =

Yılda sözleşme Nominal ( Temel para birimi faiz oranı – karşıt döviz faiz oranı )---------------------------------------x Değeri- 365 gün Geçerli Temel Para birimi Oranı x

Yani bu, genel olarak AVRO para birimi için aşağıdaki varsayımsal carry trade örnek olarak kullanarak bazı numaraları bırakalım:

100.000 AVRO / lot ( 1) uzun ve AVRO / cad gelenek olduğunu aktarma yapıyorsun. EUR kısa vadeli faiz oranı %4 ve USD kısa vadeli faiz oranı %2'dir

O yüzden değişkenleri takın:

2,000 = ( .04 – .02) ---------------- 438 365 x 1.20 = 100.000 x

2000 / 438 = $ 2.5

Bu yüzden günlük aktarma premium kredi $ 2.5 olur. Uzun AVRO olduğundan bu kredi kazanacaksınız. Diğer taraftan, AVRO / kısa olsaydı, bu ödemek zorunda kalacak olan günlük aktarma bir banka olacak.

Şimdi bu formülü anlamak için basit bir örnek oldu. Ama unutmayın, miktarı bankaları gecelik faiz oranı kullandığından biraz farklı olacak ve günlük dalgalanma olacak.

Şimdi daha ileri bir adım atalım.

Bu örneğe dayanarak, yıllık verim bizim ödenen faiz oranının aynı kalacağını varsayarsak ne olacağını hesaplamak istiyoruz:

$ 2.5 alın ve çarpın $1,668 ulaşmak için 365 x olurduk.

10 ile ticaret olduğunu varsayarak:1 kaldıraç sonra bu pozisyon 16.68% bir dönüş sonucu 10.000 $ size 1,668 kazanmak istiyorsunuz. Unutmayın, ilgi işaretler değeri değil, ama 10.000 $yapısında kaldıraç miktarı vardır. Kullanılabilen kolay senin için bu egzersiz yaparak yapacak döviz taşıyan ticaret hesap makineleri vardır.

İyi Carry Trade Çiftleri Bulmak için nasıl

Döviz taşıyan bir ticaret için potansiyel adaylar ararken, çeşitli faktörleri değerlendirmek için ticari başarı için en yüksek şansa sahip olmasını sağlamak zorundayız. Yapmak, faiz oranlarındaki farklılıkları bakmadan önce bile, gereken ilk şey, hangi taşıyan bir ticaret koymak için arıyoruz için ülkenin mali istikrarını ele almaktır.

En yüksek diferansiyel egzotik çiftleri gelebilir bulacaksınız, ama aynı zamanda en büyük riski de bu çiftleri nedeniyle mali bu ülkelerden bazıları var yıldız kredi uğraşları daha belirsiz ve daha az gelir. Çoğunlukla büyük ve küçük çift sopa ile denemek için para taşımak esnaf ilgilenen çoğu tüccarlar için akıllıca olacaktır.

Gelecek, istikrarlı ekonomileri ile ülke olarak testimizi geçen döviz kuru arasındaki faiz oranı farkları karşılaştıralım. En yüksek getirili döviz çiftleri bulmak için gidebiliriz bazı kaynaklar çevrimiçi vardır. Ayrıca aracı platformu bu verileri elde etmek gerekir, ancak bu veri çekme olabilir bağımsız bir kaynak bulmak için tavsiye edilir. Neden? Çünkü her Komisyoncu farklı bir verim ödeyecek. Bu analiz için bağımsız bir kaynak kullanarak, ilgilendiğiniz para taşımak ticaret için en yüksek verimi ödüyoruz Broker bulmak mümkün olacak.

Bu yazı gibi, taşımak esnaf için daha popüler çiftlerinden bazıları, AVUSTRALYA, AUDJPY, NZDUSD ve NZDJPY vardır. En yüksek faiz diferansiyel oranları ile istikrarlı ekonomilerin para birimlerini temsil ederler.

Başka bir göz döviz çiftleri için geçerli faiz oranlarında değişiklik bekleniyor olup olmadığını olmalıdır. Diğer elinde biz o dönemde göreli artırmak için alıyoruz para için faiz oranlarını bekliyoruz? Bu her zaman cevap için bir soru değil, ama bazı düşünce kesinlikle bu işe de gitmeli. Ayrıca, seçilen çift üzerinde bazı teknik grafik analizi yapmak için zaman vermeliyiz. Grafik bize anlatmak ve taşımak ticaret içine girmek için teknik açıdan mantıklı karar ne düşünün. Bu ek analizi yaparak, ya da ABD Ticaret tamamen geçmesi için bir sebep verebilir pozisyona girmek için daha güçlü bir sebep ile bize sağlayabilir. Sadece bu çifti en yüksek verimleri ile daha iyi carry trade aday kurma daha bir çok nokta var.

Forex Ticaret Stratejileri Yürütmek

Olumlu bir taşıma pozisyonu ile her ticaret biraz ilgi kazanmak olsa, carry trade stratejisi ufuk zaman ticaret ay veya yıl olan uzun vadeli yatırımcılar için daha uygundur. Tüm zamanların en sevdiğim alıntılardan biri Jesse Livermore gereğidir. Dedi

“Asla benim için büyük para kazandığını düşünüyordum bunu. Her zaman oturup benim oldu. Anladın mı? Benim sıkı oturuyor!”

Çoğu zaman, büyük paralar sıkı oturup beklemek geliyor, hiçbir şey yapmadan. Taşımak ticaret bu tür düşünme temsil ediyor.

Taşıma Stratejisi satın al ve Tut

Bir tüccar bir taşıma ticaret etrafında kullanabileceğini stratejisinin birinci tip temel al ve tut stratejisi. Ülkelerin ekonomik canlılığı ile ilgili araştırma yaptıktan sonra, faiz oranları farkı, potansiyel faiz hareketi ve komisyoncu verir ölçütlerinize uygun bulduğunuz döviz çifti seçmek için hazırsınız. Satın Al ve Tut stratejisi ile, sadece belirli bir süre için seçilen pozitif taşıyan çift al ve salla. Veya daha uzun 3 ay, 6 ay, 1 yıl olabilir.

Sepeti Satın Alma Taşıma Stratejisi

Yatırım herhangi bir tür çeşitliliği genellikle alt satırında için önemli hasara neden olabileceği olumsuz olaylara karşı en iyi hedge. Kesinlikle ticaret hiç farklı değil. Pozisyonları bir sepet üzerinden çeşitlendirme genellikle daha düzgün bir varlık eğrisi sağlamak ve geri çekilme oranı için optimum bir dönüş üretecektir.

Yani, bu kavramı kullanarak carry trade pozisyonları sepet ya da bir portföy satın alabiliriz. Sonuç olarak, herhangi bir olumsuz fiyat reaksiyonlar sadece tüm portföyümüz nominal bir etkiye sahip olacaktır. Profesyonel bankalar ve hedge fonları carry trade stratejilerini uygulamak nasıl bu genellikle olur.

Tekniği ile Ticareti

Teknik tüccarlar da taşımak ticarette fayda bulacaksınız. En teknik tüccarlar kısa vadeli bir zaman ufku için, genellikle gün veya hafta süren açık pozisyon olması eğilimindedir. Tüccarlar bu sınıfa nasıl taşımak ticaret yarar? Bu kısaca bir göz atalım. Faiz oranı farkı bir çift genişler zaman, uzun vadeli yatırımcıların piyasaya avantajı bu faiz yaymak için bunu taşımak ticaret etrafı tanımak için bir şey var. Büyük katılımcılar ticaret giriyorsunuz olarak, yüksek döviz fiyatı sürücüler hangi para talebi artar. Daha çok kurumsal talep ve sürücüleri de fiyatlar yüksek davranan etkin, güçlü faiz oranı farkı getiriyor.

Teknik bir tüccar bu esnaf almak için aşağıdaki tekniği kullanan bir eğilim olabilir. Ayrıca bir salıncak tüccar pullbacks beklemek ve fiyatları kendi lehine hareket ederken pozisyonlara girin ve Ekle dips. Güçlü bir carry varsa çift sayaç eğilim stratejileri kullanan, dikkatli olun. En azından zorlu bir savaş olacak. Günlük faiz ücretleri ve potansiyel olarak güçlü bir trend pazar karşına olacaktır. Bu yüzden dikkatli olun. Ticaret olması gerekenden daha zor bir şey yapar neden ile başlamak zordur.

Sonuç

Özet olarak, carry trade Kur yürütülürken, seçici olmak ve sadece en yüksek olasılık ticaret kurulumları taşımak seçiyoruz emin olmak için kapsamlı bir analiz yapmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Bu ilgilendiğiniz ülkenin mevcut ekonomik koşulları, eğitim ve diğer temel ve teknik analiz yöntemleri uygulayarak gerektirir.

Taşımak ticaret uzun vadeli ticari bir yaklaşım olarak kullanılması gerektiğini çok kısa vadeli yatırımcılar için değil, ama onun yerine. Taşımak ticaret fiyat takdir de faiz gelir ve potansiyel ters kazanmak için güçlü olmak açısından tüccar için ikili bir fayda sunuyor gördük. Ama taşımak ticaret ses pozisyon boyutlandırma ve para yönetimi ilkeleri kullanarak minimize olması gereken kendi içsel riskleri var mı aklınızda.

İlginizi Çekebilir: